Användartips för Control Edge

Vi bjuder in dig som har supportavtal i Control Edge att ta del av några av våra bästa tips. Tanken är att du ska få idéer om hur du kan använda Control Edge på ett sätt som spar tid i ditt dagliga arbete, så vi visar även direkt i applikationen.   Exempel på innehåll:   Användarportalen Vad du gör om du glömt ditt lösenord Vanliga frågor om Import/Export Förenkla dina avstämningsprocesser Automatisera processer med schemaläggaren   Klicka här för se webbinaret

Du som användare behöver inte längre tänka på att välja rätt period när du söker efter bilagor till en specifik verifikation. Alla bilagor visas nu automatiskt, eftersom bilagor för verifikationer från version 2024.06.2 visas oberoende av periodvärdet. Det kan i sin tur innebär att du spar tid, särskilt när du behöver hanterar många verifikationer över flera perioder. En konsekvent visning av bilagor för alla verifikationer minskar även risken för fel och underlättar kontroller.    Vill du veta mer om nyheter i Control Edge? Läs våra releasenotes. 

När du skapar en manuell verifikation, matchas debet och kredit för att säkerställa att verifikationen balanserar. Nu har en ny kontroll lagts till för att säkerställa att även det utländska belopp balanserar.  Det har tidigare varit möjligt att få kontrollen som en anpassning, men i Control Edge är den numera standard.     Även när verifikationer importeras från Excel, har nya regler införts för att automatisera beräkningen av belopp (Amount) och utländskt belopp (Foreign Amount) baserat på växelkursen. Om filen innehåller växelkurs, valuta, belopp och utländskt belopp, sparas raden exakt som den är. I de fall ett av värdena belopp eller utländskt belopp saknas, beräknas det saknade värdet utifrån den växelkurs och det värde som finns i filen. Om även växelkursen saknas, hämtas den aktuella kursen automatiskt från databasen och registret med växelkurser.  Förbättringarna ger dig en mer flexibel hantering och en enklare kontroll på utländsk valuta i din bokföring.   Läs mer om nyheter på vår sida för Releasenotes. 

Varje affärsenhet inom ditt företag kan ha egna unika ekonomiska flöden och krav. På din användarprofil i Inställningar / Systeminställningar har du verktyget för att välja vilken verifikationsserie som exempelvis en saldobaserad automatkontering ska använda. Verifikationsserier kan också fördefinieras för andra processflöden. Det gör att du kan eliminera manuella misstag genom att automatisera processen kring kontering för specifika affärsenheter. Då får du en renare och mer tillförlitlig bokföring. Genom att effektivisera processen att varje transaktion automatiskt hamnar på rätt plats, frigörs också värdefull tid som kan läggas på viktiga uppgifter.   Att kunna skapa rapporter som speglar de unika aspekterna av olika affärsenheter kan påverka hur tillförlitliga och insiktsfulla era ekonomiska rapporter blir. Det ger dig möjlighet att hantera och anpassa din ekonomiska rapportering och styrning över olika bolag.   Har du några tips som du vill dela med dig av till andra användare? Lämna tips i vårt Användarforum

Kontoavstämning är en av de mest grundläggande, och samtidigt viktiga processerna inom redovisning. En tidseffektiv kontoavstämning säkerställer korrekta och tillförlitliga redovisningsdata utan att orsaka en större arbetsbörda.    Steg för steg för en effektiv kontoavstämning Gå till Redovisning / Avstämning i Control Edge. Det är din ingång till processen för kontoavstämning. Specificera de konto och perioder du vill fokusera på. Här kan du även inkludera redigerade eller borttagna verifikationsrader genom att välja "Ladda även raderade rader" för en mer heltäckande översyn. Sortera dina resultat på önskat sätt. För enkelhets skull kan du välja att sortera resultat efter absolutbelopp, vilket visar matchande debet- och kreditbelopp tätt ihop. Använd Filter. Minimera ditt resultat för enklare genomgång genom att tillämpa filter. Vill du fokusera på specifika poster, sätt dina kriterier i den översta filterraden. Avstämning av verifikationer. Efter din genomgång, markera de transaktioner som du stämt av i kolumnen "Avstämd". Se hur saldot och beloppen justeras längst ned i fönstret för varje markerad transaktion. För att snabba på processen och undvika enskild markering, använd CTRL eller SHIFT för att välja flera rader på en gång. Använd Markera alla eller Markera valda för att applicera eller ta bort markering i stor skala. Kom ihåg att klicka på spara när du är klar. Om du behöver ta en paus och återvända senare, är det bara att ladda om med samma kriterier och välja "Inkludera redan avstämda rader".    Varför är kontoavstämningen viktig? Kontoavstämning är inte bara ett kryss i checklistan för avstämning, det är också ett verktyg för att identifiera och hantera eventuella differenser i din redovisning. Genom fullständig transparens och noggrannhet i avstämning kan du få värdefulla insikter om företagets ekonomiska hälsa samt skapa mer korrekta ekonomiska rapporter. Genom att regelbundet stämma av dina konton kan du undvika de vanligaste problemen som kommer från bristande uppföljning och sena upptäckter. Det är inte bara tidsbesparande utan det bibehåller även företagets precision i redovisningen. Dela gärna med dig av dina erfarenheter, frågor eller ytterligare tips här i communityt!

Vill du utforska och använda Control Edge till mer än ett verktyg för daglig bokföring? Under Redovisning / Sök / Likviditetsanalys kan du enkelt söka fram poster för att få en klar bild av dina förväntade in- och utbetalningar. På så sätt kan du förbättra stabiliteten i din ekonomiska planering. Följ dessa användbara steg för att analysera din likviditetsförvaltning med bara några klick.   Börja med att ladda fram poster från kund- och leverantörsreskontran.  Lägg till andra in- och utbetalningar som är av betydelse, exempelvis löner och moms, under Likviditetsposter för en mer noggrann prognos.   Lägg in ingående disponibla medel samt datumintervall för att kunna följa upp ditt tillgängliga kapital i kolumnen Disponibelt. Använd filtreringen för att förfina din sökning. Bestäm vilka poster du önskar inkludera eller exkludera, såsom förfallna fakturor eller specificeringar från kund- och leverantörsreskontra. Det ger större anpassningsförmåga och precision i din analys. Lägg till specifika likviditetsposter för ytterligare detaljnivå. Välj namn på posten, affärsenhet, datum samt typen av in- eller utbetalning samt ange om likviditetsposterna ska återkomma veckovis eller månadsvis, för att enkelt automatisera återkommande betalningar eller inkomster. Genom att använda Control Edge som mer än ett verktyg för daglig bokföring, kan du ta en mer aktiv roll i ditt företags ekonomiska hälsa. Hör av dig till vår kundportal för support- och konsultärenden om du vill ytterligare information eller behöver en utbildning.   

För att stämma av kundreskontran mot poster i huvudboken kan du välja Försäljning / Avstämning. Då får du en jämförelse av de poster som inte har samma belopp per reskontrapost som i huvudboken, för valda affärsenheter och skuldkonton.   Du kan se detaljer om fakturan eller verifikationen, när du klickar på mappen i kolumnerna Löpnummer eller Verifikationsnummer. Det är också möjligt att markera poster som redan avstämda för att få en bättre överblick. När du sparat och laddar fram posterna på nytt, får du bara med de som inte markerats. Ta bort markeringen i kryssrutan och ladda igen för att visa posterna på nytt.    Sedan den senaste uppdateringen av Control Edge finns möjlighet att stämma av flera affärsenheter samtidigt, genom att ange ett urval eller alla under filtreringen för reskontraavstämning. En liknande avstämning finns för leverantörsreskontran under Inköp / Avstämning.  

När du vill göra en automatkontering som genereras av ett konto eller ett objekt direkt vid registrering av en verifikation eller faktura, väljer du en transaktionsbaserad automatkontering. Om du själv vill välja när automatkonteringen ska utföras, kan du istället sätta upp en saldobaserad. Du kan välja Saldobaserad IB om du vill att IB ska räknas med i saldobasen.    För den transaktionsbaserade automatkonteringen är utlösande konto eller objekt obligatoriskt som ID. Eftersom det kan underlätta sökningen och byte mellan transaktionsbaserad och saldobaserad automatkontering, är det numera möjligt att använda samma ID för en saldobaserad automatkontering som för en transaktionsbaserad. Kom ihåg att inaktivera den transaktionsbaserade automatkonteringen och du byter till saldobaserad så att du inte får dubbletter.     Har du frågor eller funderingar? Ställ en fråga i chatboten eller kontakta din support. 

För att lägga till ett nytt konto som periodiseringskonto behöver man tillgång till Invoice Manager Administrator.    Börja med att gå in på Enheten - Enhetsregister - Inställningar och fliken Konton och Objekt.  Markera raden för Konto överst och klicka sedan i rutan för Visa objektvärden.  I den nya rutan som visas letar du upp kontot du söker, markerar det och bockar i rutan Periodisera ute till höger.  Klicka därefter på Verkställ och sedan på Spara.         Det nya kontot kommer nu vara valbart vid periodisering i faktura flödet. 

Har du en kundfaktura du vill periodisera? Då kan du göra det direkt i fakturaflödet. Efter du har skapat din faktura i Control går du till fliken inställningar på kundfakturan. Där har du några fält du behöver fylla i för att periodisera kundfakturan. Observera att du bara kan periodisera en kundfaktura i flödet innan den är bokförd.    Periodisera på antal perioder: Här skriver du in antal perioder som fakturan ska periodiseras över.  Relativ startperiod: Den relativa startperioden bestämmer från och med vilken period fakturan ska börja periodiseras. Har du värdet 0 så är första perioden i samma månad som Bokföringsdatum.  Periodiseringskonto: Här väljer du periodiseringkonto.  Efter du har bokfört fakturan kan du nu hitta din periodisering i Redovisning - Register - Periodiseringar.          

För att hantera anläggningstillgångar som består av flera delar med skillnad i avskrivningstid enligt plan, kan anläggningen delas i komponenter. Varje komponent är en enskild anläggning, och komponenterna kopplas samman med begreppet Tillhör.  Då väljer du en anläggning till huvudanläggning dit de andra komponenterna kopplas. Du fyller i huvudanläggningens ID i fältet "Hör till" på fliken Anläggningsinformation i anläggningsregistret.   På fliken avskrivning väljer du aktuell avskrivning enlig plan. Om direktavdrag används för att de skattemässiga avskrivningarna ska baseras på skattemässigt inköpsbelopp, har du möjlighet att registrera ett sådant belopp. På den skattemässiga restvärdeslistan finns en kolumn för Direktavdrag.    I anläggningshistoriken under Anläggning / sök kan du ta fram en lista där du i fältet "Tillhör" ser vilka komponenter som tillhör samma anläggning. På rapporter som exempelvis avskrivningslista, restvärdeslista, och utrangeringsrapport kan du ta med fältet "Tillhör", så att komponenterna som hör till varandra grupperas och summeras tillsammans.    Logga in om du vill kommentera ifall inlägget var till nytta, eller om du vill gilla inlägget.    Vill du ha fler tips om anläggningar? Anmäl dig till webbinar. 

När du redigerar en rad i Redovisning / Verifikationer och fliken Redigera verifikationslogg, hämtas numera momskoden utifrån det konto du byter till i verifikationsloggen, Förutsättningen att momskoden finns registrerad på det nya kontot under Redovisning / Register / Konto.   Om momskoden skulle saknas helt i en fil som importeras, så uppdateras loggfilen med den information om momskod som finns på kontot i Control Edge. När det däremot redan finns information om momskod i filen som importeras, är det informationen i filen som gäller.  

Om du använder en 10-årig avskrivning enligt plan för en anläggning och vill ändra avskrivningstiden till 5 år, kan du ändra avskrivningstypen på aktuell anläggning och fliken Avskrivning i anläggningsregistret. Fyll i startår och månad för ny avskrivningstyp, och Startdatum samt totalt avskrivet belopp för den ursprungliga.      Vi har tidigare skrivit om hur du hittar tidigare anläggningsnummer på exempelvis komponenter som du slagit ihop med en huvudanläggning.    Samma princip kan användas om du vill kunna ändra avskrivningstiden på en anläggning, och ändå se vilken tidsplan som tidigare användes för avskrivningen. Du går in under Anläggning / Sök, laddar fram anläggningen och väljer att visa kolumnen Historikinfo.     

Att periodisera fakturor direkt från Invoice Manager är ett enkelt sätt att få ett väl fungerande flöde i periodiseringen. Du sätter upp periodiseringen och sparar.      För att det ska fungera att periodisera över flera år behöver du säkerställa att det nya året är skapat i Control Edge. Det gör du under Inställningar / Systeminställningar / År och perioder. Klicka på nytt för att skapa nytt år. Året behöver inte vara aktiverat, bara skapat. 

De flesta användare har någon sökning som görs återkommande. Det kan exempelvis vara de periodiseringskonton som används i kombination med Ägartyp Periodisering på en angiven affärsenhet under Redovisning / Sök. Resultatet av sökningen kan sparas. Det gör du genom att klicka på symbolen Spara filter uppe till höger på skärmen     Ange ett namn och spara. När du klickar på symbolen, visas en lista på sparade filter. Du kan rensa alla filter genom att klicka på symbolen Töm alla filter.         

Förra veckan tipsade vi om hur du kan hitta differenser mellan rapporten Periodisering, specifikation och huvudboken. Så här kan du göra för att redigera differenserna:    Gå till Redovisning / Sök / Verifikationsrader.  Fyll i endast periodiseringskonto. Kryssa Ladda även raderade rader.  Tryck på Ladda.  Kontrollera att alla poster finns och motsvaras av värdet i fältet Belopp och gröna bockar på utförda månader i periodiseringsregistret. Klicka på kugghjulet och välj att visa Ägartyp och Skapad av.  Stäm av att värdet Periodisering finns i alla fälten under Ägartyp, och att Periodisering finns i alla fälten under Skapad av. Klicka på mappen i fältet Verifikationsnr för att redigera eller kontrollera en verifikation. I de verifikationer där du kostnadsför, ska Ägartyp och Skapad av även finnas på raden med kostnadskonto.  Klicka på knappen Redigera, stryk felaktig rad med minustecknet på raden, och lägg till nya korrekta rader med plustecknet.  Kontrollera att det endast finns en post i periodiseringsregistret för den verifikation där periodiseringen sattes upp.  Om du har ett försystem för fakturering eller hantering av leverantörsfakturor, görs periodiseringen i regel där och kan behöva stämmas av direkt i försystemet. För att korrigera i en stängd period, kan du vända verifikationen i en öppen period, och vända tillbaka vändningen i samma period. Därefter kan du korrigera den senaste vändningen. Om det fortfarande inte stämmer; kontrollera hur du parametersatt rapporten och ta fram den för en senare period. Har du frågor? Vi hörs på visma.control@visma.com.

Rapporten Periodiseringar Specifikation visar de periodiseringar som har en verifikationsrad med aktuellt periodiserings-ID från registret i fältet Skapad av.   När du använt periodiseringskontot manuellt i bokföringen, är det vanligt att tillhörande periodisering i periodiseringsregistret saknas, eller att koppling mellan verifikationsrad och periodisering inte finns.  Vid korrigering av en verifikation kan en strykning ha gjorts av en rad där periodiseringskontot är bokat, medan den nya korrigerade raden saknar de värden i Ägartyp och Skapad av som fanns på den strukna raden. Då försvinner länken som gör att rapporten fungerar. När du registrerat en periodisering och behövt avbryta processen, kan registerposten fattas eller ha fått en ofullständig länk. På motsvarande sätt kan en dubblett ha skapats, om du avbryter och fortsätter processen senare. Om du saknar en periodiseringspost i registret och sätter upp en ny manuellt, behöver du länka posten till motsvarande verifikationer med hjälp av fälten Ägartyp och Skapad av för att rapporten ska visa aktuella belopp. Ursprungligt belopp inom parentes tyder på periodisering bakåt.  Du kan då behöva ta ut rapporten för en senare period för att få aktuella värden.    Vi visar tips och trix om periodisering på våra kostnadsfria webbinar. Anmäl dig här!  

Om du har registrerat funktionen periodisering på ett konto, föreslås kontot automatiskt i periodiseringsregistret när du periodiserar en verifikation.   Du sätter upp en manuell verifikation som vanligt med de kostnads- och intäktskonton som ska användas. Klicka på mappen vid det belopp som ska periodiseras, eller kryssa i rutorna för att periodisera flera rader samtidigt. När du väljer flera rader samtidigt, behöver du välja samma fördelningsdatum för alla rader. Fyll i fördelningen i fönstret som visas, och spara.      Om du väljer att periodisera enstaka rad, kommer du vidare till registret när du klickar på mappen. Där fyller du i de uppgifter som saknas och klickar på knappen Fördela.   När du sparat registerposten, kommer du tillbaka till verifikationen. Nu har kostnadskontot uppdaterats till aktuellt periodiseringskonto och i fälten Ägartyp och Skapad av finns nu den information som behövs för att länka transaktionerna till periodiseringsposten. För att periodiseringen ska fungera, behöver du nu spara verifikationen.    Det periodiserade beloppet kostnadsför du därefter under Redovisning / Operationer. I en verifikation där du kostnadsför en periodisering, ska Ägartyp och Skapad av innehålla "Periodisering" respektive aktuellt periodisering ID i fälten Ägartyp och Skapad av. 

  På våra kostnadsfria webbinar har du möjlighet att lära dig mer om Control Edge och får se några av de tips & trix som finns för att underlätta din vardag. På vårens första webbinar, visar vi hur du själv kan hitta en lösning på vanliga frågor från användare om flöden och processer inom ekonomisk administration.    Varmt välkommen att anmäla dig här!  

Visste du att du kan alltid skicka en kopia av verifikationen oavsett status i Approval? Denna funktion finns både om verifikationen är aktiv i  flödet eller är klar.   Sök upp din verifikation  och välj rad eller sök upp verifikation i Min Historik         Öppna ärendet och välj Andra Åtgärder i Undermeny till Höger      Dialogen Skicka e-post öppnas och fyll i mottagare och text som du vill ha med i mailet och gör de val som är aktuella. När du är klar klickar du på Skicka.   Såhär  kan mailet se ut som når mottagaren