Pēc piegādātāja rēķina apmaksājot komandējumu izdevumus, iestāde var rīkoties 2 variantos: Summas uzreiz jau noraksta izdevumos Summas izdevumos noraksta tikai pēc darbinieka atgriešanās no komandējuma Summas norakstīšana izdevumos jau rēķina saņemšanas brīdī   Svarīgi! Rēķina satura rindās un maksājumu uzdevumu lpp. Sadalījums nedrīkst norādīt konkrētā komandējuma numuru, t.i., komandējuma objekta dimensiju.   Rēķinu ievade Horizon un grāmatošana ir tāda pati kā pārējo izdevumu gadījumos. Saņemts rēķins (Dokumenti -> Apgāde).       Maksājumu uzdevumu ievade un grāmatošana ir tāda pati kā pārējo preču dokumentu apmaksai. Izejošais maksājums (Dokumenti -> Banka vai Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbība -> Ģenerēt izejošos maksājumus)     Summu norakstīšana izdevumos tikai pēc darbinieka atgriešanās no komandējuma un apliecinājumu dokumentu iesniegšanas   Svarīgi! Rēķina satura rindās un maksājumu uzdevumu lpp.Sadalījums jānorāda konkrētā komandējuma numuru, t.i., komandējuma objekta dimensiju. Tas nodrošina summu attiecināšanu pret konkrēto komandējumu.   Avansa norēķinu personas objekta dimensijas pielietošana ir ieteicama. Tas ļaus kontu līmenī redzēt apgrozījumu un atlikumu detalizāciju gan par komandējumu pieteikumu, gan par norēķinu personām. Rēķina ievade un grāmatošana Rēķina rindas detalizē līdz katram konkrētam komandējuma pieteikumam, t.i., komandējuma objektu dimensijai. Rēķins tiek grāmatots uz starpkontu.       Maksājuma uzdevuma ievade un grāmatošana. Lai veiktu preču dokumenta apmaksu un vienlaikus arī samaksāto summu attiecinātu uz avansa norēķinu personu, kurai jāiesniedz apliecinājumu dokumenti, Horizon veido “Avansu norēķinu maksājumu uzdevums” (Dokumenti -> Banka vai Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbība -> Ģenerēt izejošos maksājumus). Grāmatojot maksājumu, veido papildgrāmatojumu.       Saistītais raksts par iestādes apmaksāto komandējumu izdevumu norakstīšanu komandējuma atskaitē    ... View more

Kopējās apgrozījuma atskaites par komandējumiem var iegūt no 3 moduļiem: Komandējumi Avansa norēķini Virsgrāmata   Moduļa “Komandējumi” atskaites Komandējumu kopsavilkums   Avansa norēķins par komandējumiem   Komandējumu plānotie/faktiskie izdevumi Atskaitēs ir akcents uz komandējumu pieteikumu/atskaiti un tajā esošo informāciju.   Moduļa “Avansa norēķini atskaite” Avansa norēķinu apgrozījums   Atskaitē akcents ir uz avansa norēķinu personu, finanšu dimensijām, detalizācija ir pēc “Komandējumu objektu dimensijas”, t.i., komandējumu pieteikuma numura.   Moduļa “Virsgrāmata” atskaite Kontu apgrozījums   Atskaitē akcents ir uz virsgrāmatas kontiem, finanšu dimensijām, kuras ir izmantotas kontam, detalizācija ir pēc “Komandējumu objektu dimensijas”, t.i., komandējumu pieteikuma numura. ... View more

Par visiem komandējumu atskaitē iesniegtajiem un apstiprinātajiem izdevumiem, tai skaitā arī dienas naudu, ir jāveido avansa izdevumu dokumenti.   Izdevumu dokumentu veidošanu var veikt individuāli no katras komandējuma atskaites vai masveidā no attaisnojamo summu saraksta.   Izdevumu dokumentu veidošana  individuāli no komandējuma atskaites   Komandējumu dokumentu sarakstā (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma dokumenti) atlasa atskaites, kuras ir apstiprinātas un kurās ir attaisnotie izdevumi. Apstiprinātās izdevumu summas redzamas kolonnā “Komandējumu detalizācijas tabulu kopsummas. Apstiprināto pieteikumu summa”.   Ērtākai datu atlasei var izveidot filtru, kurā jau uzstāda vajadzīgos nosacījumus. Filtra nosacījumam “Pēdējais statusa maiņas laiks” norāda tik dienas, cik dienu iepriekš apstiprinātās atskaites apstrādā.     Svarīgi !!! Mainoties Komandējuma atskaites statusam no <Pieteikts> uz <Apstiprināts>, atskaitē automātiski tiek aizpildīta lpp. Izdevumu precizējumi.   Apstiprināto komandējuma atskaiti atver uz labošanu un lpp.Izdevumu precizējumi: pārliecinās vai ir automātiski piekārtota avansa norēķinu persona (1) papildina informācija par dimensijām (2) atzīmē, kuras no summām iekļaut izdevumu dokumentos un veido avansa izdevumu dokumentus (3).   Izdevumu dokumentu veidošana  masveidā no attaisnojamo summu saraksta Attaisnojamo summu sarakstā (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma attaisnojamo summu sadalījums) ir visu Apstiprināto komandējumu atskaišu lpp. Izdevumu precizējumi saturs. Ērtākai datu atlasei var izveidot filtru, kurā jau uzstāda vajadzīgos nosacījumus. Piemēram visas attaisnoto izdevumu summas, no kurām nav ģenerets avansa izdevumu dokuments.     Sarakstā veicamās darbības: pārliecinās vai ir automātiski piekārtota avansa norēķinu persona (1) pārbauda informāciju par dimensijām (2) no saraksta veic nepieciešamos labojumus (3) atzīmē, kuras no summām iekļaut avansa izdevumu sarakstā un veido avansa izdevumu dokumentus (4). !!!! Iekrāsot un vienlaikus avansa izdevumu dokumentus veidot var arī dažādām norēķinu personām. ... View more

Naudas līdzekļu izmaksu darbiniekiem par komandējumu veic: Pēc avansa pieprasījuma komandējumu pieteikumā Pēc iesniegtās komandējumu atskaites   Avansā pieprasītās summas izmaksu var veikt individuāli no katra komandējuma pieteikuma vai masveidā no pieprasījumu summu saraksta.   Avansa izmaksas individuāli no komandējumu pieteikuma   Komandējuma dokumentu sarakstā (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma dokumenti) atlasa pieteikumus, kuros ir apstiprinātas avansa summas. Avansā apstiprinātās summas redzamas kolonnā “Komandējumu detalizācijas tabulu kopsummas. Apstiprināto pieteikumu summa”. Kolonna “Komandējumu detalizācijas tabulu kopsummas. Samaksāts” redzama summa, kas jau ir attiecināta uz konkrēto komandējumu. Jāņem vērā, ka te tiek pieskaitītas arī summas, ko uzņēmums samaksā piegādātājiem un attiecina pret konkrēto komandējumu.   Ērtākai datu atlasei var izveidot filtru, kurā jau uzstāda vajadzīgos nosacījumus. Filtra nosacījumam “Pēdējais statusa maiņas laiks” norāda tik dienas, cik dienu iepriekš apstiprinātos pieteikumus apstrādā.     Svarīgi !!! Mainoties Komandējuma pieteikuma statusam no <Pieteikts> uz <Apstiprināts>, pieteikumā automātiski tiek aizpildīta lpp. Avansa precizējumi.     Apstiprināto komandējuma pieteikumu atver uz labošanu un lpp. Avansa precizējumi: pārliecinās vai ir automātiski piekārtota avansa norēķinu persona (1) papildina informāciju par dimensijām (2) atzīmē, kuras no summām iekļaut maksājuma uzdevumā un veido maksājuma uzdevumu (3).   Avansa izmaksas masveidā no pieprasījumu summu saraksta   Pieprasījuma summu sarakstā (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma pieprasījuma summu sadalījums) ir visu Apstiprināto komandējumu pieteikumu lpp. Avansa precizējumi saturs. Ērtākai datu atlasei var izveidot filtru, kurā jau uzstāda vajadzīgos nosacījumus. Piemēram, visas avansa pieprasījuma summas, no kurām nav ģenerēts maksājuma uzdevums.     Sarakstā veicamās darbības: pārliecinās vai ir automātiski piekārtota avansa norēķinu persona (1) pārbauda informāciju par dimensijām (2) No saraksta veic nepieciešamos labojumus (3) atzīmē, kuras no summām iekļaut maksājuma uzdevumā un veido maksājuma uzdevumu (4).   !!!! Iekrāsot un vienlaikus maksājuma uzdevumus veidot var arī dažādām norēķinu personām.   Atlikuma summas izmaksa pēc atskaites iesniegšanas    Kopējo komandējuma atlikuma summu var redzēt:  Komandējumu kopsavilkuma atskaitē (Atskaites -> Komandējumi). !!! Atskaitē nav iespējams iegūt detalizācijas informāciju par dimensijām.     un Avansa norēķinu apgrozījumu atskaitē (Atskaites -> Avansa norēķini). Atskaitē izskatā ir jāizliek visas detalizācijai vajadzīgās dimensijas un Komandējumu objektu dimensija.     No abām atskaitēm ir iespējama arī maksājumu uzdevumu ģenerēšana summu izmaksai darbiniekiem (Darbības -> Veidot maksājuma uzdevumu). Var veikt vairāku darbinieku atzīmēšanu automātiskai maksājumu uzdevumu ģenerēšanai. ... View more

Komandējumu uzskaites procesā ir iesaistīti 2 dokumenta veidi - komandējumu pieteikums un komandējumu atskaite.   Katram no šiem dokumentiem ir sava saskaņošanas plūsma, t.i., jādefinē saskaņošanas scenāriji jāapraksta e_pastu šabloni jāizveido e_pastu konfigurācija   Komandējumu pieteikumu saskaņošana ietver sevī gan paša komandējuma, gan avansā pieprasīto naudas summu saskaņošanu. Saskaņojot komandējumu pieteikumu, tiek saskaņota arī avansā pieprasītā summa. Pēc komandējuma pieteikuma apstiprināšanas automātiski tiek izveidots saistītais dokuments “Komandējuma atskaite”.   Komandējuma pieteikuma statusi un atļautās darbības: Sagatave - atļauts labot un dzēst pieteikumu, ja tas nav atgriezts pieteicējam no statusa "Noraidīts" (statuss < Sagatave> nav pieejams grupu komandējumu pieteikumiem) Pieteikts - saskaņošanas procesā ļauts labot noteiktus pieteikuma laukus Apstiprināts - atļauts tikai apskatīt Noraidīts - Statuss “Noraidīts” paredz, ka komandējuma pieteikums ir pieejams pieteicējam datu precizēšanai un pēc tās - atkārtotai saskaņošanai Anulēts - atļauts tikai apskatīt Slēgts - atļauts tikai apskatīt Komandējuma atskaites saskaņošana ietver sevī gan pievienoto attaisnoto izdevumu dokumentu, gan pašas atskaites saskaņošanu.   Komandējuma atskaites statusi un atļautās darbības: Sagatave - atļauts labot atskaites saturu, pievienot un dzēst attaisnotos izdevumu dokumentus Pieteikts - saskaņošanas procesā ļauts labot noteiktus atskaites laukus, aizliegts pievienot un dzēst attaisnojuma dokumentus Apstiprināts - atļauts tikai apskatīt Noraidīts - atļauts labot atskaiti, kā arī pievienot, labot un dzēst attaisnotos izdevumu dokumentus. Statuss “Noraidīts” paredz, ka komandējuma atskaite ir atgriezta pieteicējam datu precizēšanai un pēc tās - atkārtotai saskaņošanai Slēgts - atļauts tikai apskatīt ... View more

Klasifikatoru “Komandējumu pilsētas” izmanto HoP komandējumu pieteikumos norādot valsti, uz kuru dodas komandējumā.     Ja Horizon klasifikators nav sagatavots, tad katrā HoP komandējuma pieteikumā pilsētas jāraksta manuāli. No HoP klasifikators netiek papildināts. ... View more

Horizon klasifikatorā "Dienas nauda" (Pamatdati -> Komandējumi) tiek fiksēta dienas naudas likme katrai valstij. Valstis ir kopīgi ar citiem moduļiem izmantotais klasifikators (Pamatdati -> Klienti -> Valstis).  MK noteikumi Nr. 969 paredz, ka ir vairākas valstis, kurām ir dažādas dienas naudas likmes atkarībā no pilsētām. Šīm valstīm klasifikatorā “Valstis” izveido otru ierakstu, kurā norāda citu dienas naudas likmi un kuru izmantos tikai komandējumu vajadzībām.   Ja mainās noteiktās dienas naudas likmes, tad veido jaunus ierakstus klasifikatoru sarakstā, atstājot arī iepriekšējos, kas vajadzīgi iepriekš izveidotajiem komandējumiem.     Dienas naudas summas ir iespējams importēt arī ar Excel veidni (Pamatdati -> Komandējumi -> Dienas nauda -> Darbības -> Ārējā datu ielāde).   Dienas naudas likmes ir specifisks papildus detalizācijas līmenis. Kad un kādos gadījumos to lietot lasīt šeit un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar savu programmas konsultantu. ... View more

HoP saskaņošanas procesa plūsmā ir iespējams izmantot papildu apstiprinšānas uzdevumus.  Lai izmantotu šo iespēju, Horizon ir jāveic daži konfigurācijas darbi.   Jāizveido numerators, kurš tiks izmantots papildu uzdevumu automātiskai numurēšanai (Sistēma -> Uzstādījumi -> Numeratori) Dokumentu pamatveidā “Papildu apstiprināšanas uzdevums” jādefinē dokumenta tips. Dokumentu tipam jāpiesaista numerators. (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lpp.Saskaņošana jāpiesaista izveidotais dokumentu tips. ... View more

Avansa norēķins (Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķini) tiek veidots: Par vienu norēķina personas kartīti (1) Vienā periodā norēķina personai var būt tikai viens norēķins (2)   Iepriekšējā avansa norēķina beigu datums un beigu atlikums ir nākamā avansa norēķina sākuma datums (2) un sākuma atlikums (3).   Dokumentu atlase avansa norēķinā: Automātiski tiek atlasīti visi kases/bankas dokumenti par avansa norēķinu personu tajā periodā (4) Manuāli var pievienot “Avansa norēķina palielināšanas dokumentu” (4) Manuāli norēķins tiek papildināts ar iesniegtajiem izdevumu dokumentiem (5) Ja izmanto HoP Komandējumi un no komandējuma atskaites ģenerē avansa izdevumu dokumentus, tie automātiski tiek ielasīti avansa norēķinā (5) Ja izmanto HoP Mani izdevumi un no saimniecisko izdevumu pieteikumiem ģenerē avansa izdevumu dokumentus, tie automātiski tiek ielasīti avansa norēķinā (5)     ... View more

“Avansa palielināšana norēķinu personai” (Dokumenti -> Avansa norēķini-> Avansa norēķini -> Saņemšanas dokumenti) ir dokuments, ar kuru speciālā gadījumā var palielināt atlikumu norēķinu personai, neizmaksājot tai naudu.   Dokumentu var izveidot tikai gatavojot avansa norēķinu.   ... View more

Avansa norēķinu personas kartītes sasaiste ar Personas kartīti (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts) ir ieteicama. Tomēr ne visos gadījumos tā ir nepieciešama.   Kartīti var izveidot kā atsevišķi, tikai moduļa “Avansa norēķini” uzskaites vajadzībām izmantojamu klasifikatora ierakstu. Tādā gadījumā var nebūt veidota Avansa norēķinu personas kartītes sasaiste ar Personas kartīti. Visi nepieciešamie lauki tiek aizpildīti un aktualizēti manuāli.   Ja tiek izmantoti HoP moduļi “Komandējumi” un “Mani izdevumi”, tad Horizon avansa norēķinu personas kartītei ir jābūt sasaistei ar Personas kartīti. Sasaiste palīdz no HoP sagatavotiem pieteikumiem automātiski piemeklēt avansa norēķinu personas kartīti, kuru tālāk izmanto jau Horizon grāmatvedības dokumentos.     Lai abas kartītes varētu savstarpēji sasaistīt, Personas kartītei ir jābūt ar lomu “Avansa norēķinu persona”.       !!! Ja Horizon jau ir izveidots avansa norēķinu personu klasifikators, tad ir jāveic esošo kartīšu labošana un sasaiste ar personas kartīti.   !!! Ieteicams vienam darbiniekam veidot vienu avansa norēķinu personas kartīti, kurai ir sasaiste ar Personas kartīti. ... View more

Šobrīd visām pašvaldībām ir papildus darba apjoms saistībā ar valdības lēmumu par energoresursu sadārdzinājuma kompensēšanu iedzīvotājiem.   Grāmatvedībai ir aktuāls jautājums kā un kādā detalizācijā to uzskaitīt Horiozn?   Pēc sarunām ar vairākām pašvaldībām ir saprasti 2 uzskaites scenāriji. 1.variants - visa analītiskā datu uzskaite pa pabalstu saņēmējiem ir tikai programmā SOPA 2.variants - analītiskā datu uzskaite pa pabalstu saņēmējiem tiek nodrošināta arī Horizon Visa analītiskā datu uzskaite ir tikai programmā SOPA Maksājumu uzdevumu sagatavošana un izsūtīšana uz banku notiek no programmas SOPA Saraksti par piešķirtajām un izmaksātajām summām tiek iesniegti grāmatvedībā Horizon tiek izmantots viens nosacīts klients, piemēram “Energoresursu pabalstu izmaksa” Pēc iesniegtajiem sarakstiem tiek sagatavots saņemtais rēķins, ar kuru iegrāmato piešķirto pabalstu summu Apstrādājot saņemtos bankas izrakstus (ieimportētus ar failu vai no tiešsaistes bankas), izejošajiem maksājuma uzdevumiem piesaista nosacīto klienta kartīti un no bankas importa datiem ģenerē izejošos maksājumu uzdevumus   Analītiskā datu uzskaite tiek nodrošināta arī programmā Horizon Saraksti par piešķirtajām pabalstu summām no SOPA tiek izsūtīti uz Excel failu Ar Excel veidnēm Horizon tiek ielasītas  jaunās klientu kartītes,  klientu IBAN konta numuri, katram klientam rēķins par piešķirto pabalstu No katra saņemtā rēķina ģenerē izejošo maksājuma uzdevumu, ko nosūta uz banku   !!! Tiešā datu apmaiņa starp programmām SOPA un Horizon nav. Ja esat izvēlējušies datu analītisko uzskaiti veikt arī Horizon, tad datu apmaiņas automatizācijai var izmantot: Horizon Excel spraudnis funkcionalitāti aktuālai klienta kartīšu un klientu IBAN datu atlasei no Horizon Excel formulas iegūtā SOPA faila apstrādei Excel formulas automātiskai datu ielasīšanas veidņu aizpildei !!! Ja nepieciešama palīdzība Excel failu sagatavošanā, vērsieties pie sava konsultanta. ... View more

Ja, strādājot ar Horizon, lietotājs ir saskāries ar programmas kļūdu, tad palīdzību ir iespējams pieteikt Visma atbalsta speciālistiem.   Problēmas risināšanas ātrumu ir iespējams palielināt, pieteikumā pievienojot izstrādātājiem nepieciešamo informāciju. Tā tiek ietaupīts laiks informācijas pieprasīšanai un ātrāk ir iespējams ķerties pie risinājuma meklēšanas.   !!! Jebkuram pieteikumam ir svarīgi pievienot:  scenāriju, pēc kura problēmu var atkārtot ekrānattēlu, kurš ir uztaisīts tajā brīdī, kad ir notikusi kļūda programmas sagatavoto kļūdu failu jeb BR failu   Programmas sagatavotais kļūdas fails     Ir programmas ziņotās kļūdas, par kurām tiek sagatavots automātiskais kļūdas fails un ir paziņojumi, par kuriem nav kļūdu faili. Visas programmas reģistrētās un lietotājam uzrādītās kļūdas ir redzamas Sistēma -> Notikumi -> Kļūdas. Sarakstu atlasa pēc datuma, kad iegūts kļūdas paziņojums. Lai pārliecinātos vai programma ir sagatavojusi failu, ekrānā ir jāizliek kolonna “Kļūdas fails”.     No saraksta rindiņas, kuras teksts pilnībā atbilst ekrāna kopijā redzamajam paziņojumam un kolonna “Kļūdas fails” satur vērtību “Ir”, sagatavo failu Darbības -> Saglabāt kļūdas failu. Norāda vietu diskā, kur failu saglabāt.  Nekāda papildus paziņojuma par faila izveidi nav. Fails ir atrodams Jūsu norādītajā vietā uz diska. Ir izveidots TXT fails, tā nosaukums sākas ar “BR” un satur lietotāja vārdu un kļūdas iegūšanas datumu. Svarīgi! BR failam ir jābūt ņemtam no tās darbstacijas, kurā ir fiksēta Horizon kļūda. ... View more

Avansa norēķinu maksājuma uzdevums ir speciāls izejošā maksājuma pamatveids. To var izmantot: ja grāmatvedības uzskaitē grib vizuāli nodalīt dokumentu plūsmā tos maksājumus, kas saistīti ar avansa norēķinu personām no pārējiem maksājumiem lai masveidā, pēc avansa norēķinu iesniegšanas un apstrādes, ģenerētu izmaksas avansa norēķinu personām  lai, apmaksājot piegādātāja rēķinus, summu varētu attiecināt arī uz avansa norēķinu personu, kurai konkrētās summas jāiekļauj avansa atskaitē; visbiežāk tas saistīts ar komandējumu izdevumiem.  Kādi dokumentu tipi katrā no gadījumiem ir vajadzīgi?   Dokumentu tipam, ko izmanto naudas līdzekļu pārskaitīšanai avansa norēķinu personām,  jābūt ar norēķina veidu “Nepiedalās” un parametru “Naudu pārskaitīt = Norēķinu personām”.       Dokumentu tipam, ko izmanto naudas līdzekļu pārskaitīšanai piegādātājiem un summu attiecināšanai avansa norēķinu personai, ir jābūt ar norēķina veidu “Kreditors” un parametru “Naudu pārskaitīt = Saņēmējam”.       !!! Dokumentu tipiem ir jābūt uzstādītam numeratoram. Prasības pret numeratoru: ir kopīgs ar izejošajiem maksājuma uzdevumiem unikalitāti kontrolē pret dokumenta veidu vai unikalitātes grupu numeratora aizpildei ir jābūt ar vērtību “Saglabājot”. Kā aizpildīt Avansa norēķinu maksājuma uzdevumu?   !!! Informācija par pārskaitītajām summām uz Avansa norēķina moduli un avansa norēķinu personu tiks attiecinātas tikai tad, ja avansa norēķinu persona būs norādīta lappusē “Sadalījums”.   Manuāli izveidots maksājums avansa norēķinu personai (Dokumenti -> Banka).     Masveidā ģenerēti avansa norēķinu maksājuma uzdevumi (Atskaites -> Avansa norēķini -> Avansa norēķinu apgrozījums). Atskaitē izskatā izliek visas avansa norēķinu uzskaitē izmantotās grāmatvedības dimensijas. Iekrāsojot negatīvās summas, t.i., pārtērētās summas masveidā uzģenerē katrai avansa norēķinu personas kartītei savu maksājuma dokumentu.     Piegādātājam izveidots maksājums un summu attiecināšana avansa norēķinu personai (Dokumenti -> Banka). Sagatavojot maksājuma uzdevumu tiek piesaistīts preču dokuments, par kuru veic apmaksu. Un lappusē Sadalījums norādīta viena vai vairākas norēķinu personas, kurām būs jāveic atskaitīšanās par konkrēto naudas izlietojumu.   ... View more

Kādos gadījumos veidot avansa pārveduma dokumentu?   Avansa pārvedums (Dokumenti -> Avansa norēķini-> Avansa norēķini -> Izdevumu dokumenti) ir dokuments, ar kuru var: Pārlikt atlikumu no vienas norēķinu personas kartītes uz citu Pārlikt atlikumus starp dimensijām vienai norēķinu personas kartītei   Izpildot sagatavoto avansa pārveduma dokumentu, programma automātiski izveido 2 dokumentus: Dokuments, ar kuru tiek samazināts atlikums - "Avansa pārveduma dokuments"; tā ir informācija no lauka “No” un lappusēm “Izmaksāts” un “Izmaksāts sadalījums” Dokuments, ar kuru tiek palielināts atlikums - "Avansa pārveduma dokuments (ienākošais)"; tā ir informācija no lauka “Uz” un lappusēm “Saņemts” un “Saņemts sadalījums”   Līdzīgas funkcijas pilda arī dokuments "Avansa pārvedums starpperiodā". Tikai tas dokuments ir veidojams speciālajos datumos ar tipu "Starpperiods".   Kā dokumentā izmantot pazīmi “Iekļaut avansa norēķinā”?   Pēc noklusēšanas pazīme ir “Jā”. Tas nozīmē, ka izveidotais avansa pārveduma dokuments tiks uzrādīts arī avansa norēķina izdrukas formā. Pazīme “Nē” izmantojama gadījumā, ja pārveduma dokuments veic tikai dimensiju sakārtošanas funkciju un avansa norēķina izdrukā tas nav nepieciešams.    Neatkarīgi no pazīmes vērtības “Jā” vai ”Nē” avansa pārveduma dokuments būs redzams dokumentu sarakstos un virsgrāmatā konta grāmatojumos, ja dokuments būs statusā “Grāmatots”.   Kāpēc un kā ir jāaizpilda lappuses “Izmaksāts sadalījums” un “Saņemts sadalījums”?   Abas sadalījuma lappuses ir jāaizpilda gadījumā ja grāmatvedībā avansa norēķinu uzskaitē tiek izmantota kāda no finanšu vai objektu dimensijām.  Informācija no abām sadalījuma lappusēm var tikt izmantota dokumenta grāmatojumam. Kā arī tās ir dimensijas, kas tiek attēlotas atskaitē “Avansa norēķinu apgrozījums”.   Lappusi “Izmaksāts sadalījums” var aizpildīt:  manuāli norādot dimensiju kombinācijas un summas par kādām ir jāsamazina personas atlikums (1) automātiski atlasīt visu personas atlikumu detalizācijā pa visām uzskaites dimensijām (2)   !!! Lappuse “Saņemts sadalījums” automātiski tiek aizpildīta ar tādām pašām dimensiju kombinācijām un summām kādas ir lappusē “Izmaksāts sadalījums”. Labot ir iespējams  dimensiju vērtības. Nav iespējams labot summas. ... View more

Komandējuma pieteikumu saskaņošanas procesā ir iespējams labot, kā arī noraidīt. Iemesli komandējuma pieteikuma noraidīšanai: Darbiniekam dažādu iemeslu pēc komandējumā nav jādodas Komandējuma pieteikums ir būtiski jālabo un jāiesniedz atkārtoti.   Noraidot komandējuma pieteikumu obligāti jānorāda noraidījuma iemesls, lai ir zināma tālākā pieteikuma apstrāde.   !!! Pieteikumu, kas izgājis saskaņošanas plūsmu un ir noraidīts, nav iespējams dzēst.   Darbiniekam dažādu iemeslu pēc komandējumā nav jādodas.   Noraidītu pieteikumu ir iespējams slēgt grāmatvedības/personāla speciālistiem no Horizon vai arī darbinieks pats to var slēgt no HoP.   Pieteikuma slēgšana no Horizon    Kad komandējuma pieteikums ir noraidīts, Horizon komandējuma pieteikumam ir jāmaina statuss uz "Anulēts" (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma dokumenti -> Darbības -> Mainīt statusu)   Pieteikuma slēgšana no HoP   Noraidīts komandējuma pieteikums HoP ir pieejams pieteikumu sarakstā ar darbību “Slēgt”.   Darbiniekam jālabo pieteikums un jāiesniedz atkārtoti.   Noraidīts komandējuma pieteikums HoP ir pieejams pieteikumu sarakstā ar darbību “Labot”.      Kad ir veikti visi nepieciešamie labojumi, pieteikumu atkārtoti nodod uz saskaņošanu. ... View more

Pilnu elektroniskās inventarizācijas procesu nodrošina RVS Horizon un TimeSaving programma “Inventarizācijas pārvaldnieks”. Tāpēc svarīga ir abu programmu aktuālo versiju saskaņošana. Horizon sākot ar 605.v. ir iespēja veikt elektroniskās inventarizācijas rezultātu elektronisku apstiprināšanu. Izmaiņas ir veiktas arī otrajā procesā iesaistītajā programmā “Inventarizācijas pārvaldnieks” sākot ar versiju Nr.1.5.1.   !!! Ieteikums pirms gada inventarizācijas uzsākšanas jau nomainīt abu programmu jaunākās, savstarpēji atbilstošās versijas.   Tomēr būs gadījumi, kad uzsākot inventarizācijas procesu netiks nomainīta abu programmu versija. Un inventarizācijas laikā būs nepieciešamība mainīt programmas versiju.   Vai to vispār ir iespējams darīt?  Jā, laikā, kad jau notiek elektroniskās inventarizācijas process, var mainīt Horizon un Inventarizācijas pārvaldnieka versiju.   Kādas var būt sekas ja versijas maina inventarizācijas procesa laikā?   Horizon Inventarizācijas pārvaldnieks Sekas Uz 605. vai tālāku versiju Uz 1.5.1.versiju - inventarizācijas rezultātu var ielasīt un pabeigt bez saskaņošanas - ja ir vēlme arī saskaņot rezultātu, tad jādefinē visi nepieciešamie jaunie klasifikatori un manuāli katram inventarizācijas rezultāta dokumentam jānorāda komisija. Uz 605. vai tālāku versiju Nav nomainīta versija, ir vēl 1.5.0.32 Inventarizācijas rezultātu var ielasīt un pabeigt bez saskaņošanas Nav nomainīta versija Uz 1.5.1.versiju Inventarizācijas rezultātu var ielasīt un pabeigt bez saskaņošanas   ... View more

Inventāra inventarizācijas rezultātu apstrāde sākas jau inventarizācijas rezultātu rindās ( Dokumenti → PL un inventāra inventarizācija → Inventarizācijas rezultātu rindas).   1. Atšķirību reģistrēšana   Ar filtra palīdzību atlasa ierakstus, kuriem ir atšķirīgas uzskaites un faktiski noskenētas vērtības un uzģenerē atbilstošus dokumentus.   Filtrs “Atšķirīgs atbildīgais”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskais atbildīgais atšķiras no Horizon uzskaitē esošā. Filtrs “Atšķirīgs lietotājs”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskais lietotājs atšķiras no Horizon uzskaitē esošā. Filtrs “Atšķirīga atrašanās vieta”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskā atrašanās vieta atšķiras no Horizon uzskaitē esošās.   Veic rindu iezīmēšanu un Darbības → Inventārs→ Inventāra pārvietošanas dokuments. Sistēma pati uzģenerēs inventāra dokumentus pa atbilstošajām atbildīgajām personām un norādīs jaunās fakstiskās vērtības no inventarizācijas rezultāta. Inventāra pārvietošanas dokumentu ģenerē un izpilda ar datumu pirms eksporta dokumenta datuma.   Uzģenerētās pavadzīmes ir apskatāmas inventāra dokumentu sarakstā (Dokumenti → Inventārs → Inventāra dokumenti).   2. Inventarizācijas pavadzīmes noformēšana   Kad novērstas uzskaites un faktiskās atšķirības, t.i., izveidoti un izpildīti Inventāra pārvietošanas dokumenti, katrai atbildīgai personai veido inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi. Lai uzģenerētu inventarizācijas pavadzīmi iezīmē faktiskās atbildīgās personas inventāra rindas un Darbības → Inventārs → Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme, ģenerē dokumentu.  !!! Iezīmējot inventāra rindas, var iekrāsot vairāku atbildīgo personu inventāru, jo, veidojot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, katrai atbildīgajai personai tiks izveidota sava inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme.   Svarīgi! Inventarizācijas rezultātu rindās iezīmē visu inventāru, ko vajag iekļaut inventarizācijas pavadzīmē, arī to inventāru, kas nav atrasts un ir jānoraksta.   Iztrūkumu apstrāde   Inventarizācijas procesa laikā neatrasto inventāru iespējams: Atstāt nenoskenētu, t.i., lauks “Skenēšanas veids” paliek ar vērtību “0”, Izvēlēties no inventāra saraksta un norādīt laukā “Piezīmes” - Nav atrasts. Pēc inventāra iekļaušanas pavadzīmē, programma: Ja skenēšans veids ir “0”, tad automātiski aizpilda kolonnu “Daudzums” ar 0 un “Rindas veids”- <Trūkums> Pārējos gadījumos automātiski aizpilda kolonnu “Daudzums” ar 1. !!! Ja neatrastais inventārs ir atzīmēts ar ierakstu laukā “Piezīmes”, tad inventarizācijas pavadzīmē lauks “Daudzums” manuāli jālabo no vērtības 1 uz vērtību 0.     Iztrūkumu gadījumā, fiksējot atlikumus ar pogu , lappusē <Atlikumu korekcijas> izveidojas norakstāmā vienība. Izpildot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, šāds inventārs tiks norakstīts no uzskaites. Pārpalikuma apstrāde   Ja inventarizācijas rezultāta rinda ir sarkana un vērtība kolonnā <InvSar.Numurs> ir tukša, tas nozīmē, ka inventārs nav bijis ielasīts no Horizon, bet ir noskenēts, t.i. jaunatrasts inventārs. Iekļaujot šādas rindas inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmē, lappusē <Sēriju skaitīšana> tiek ielasītas jaunās inventāra vienības. Kolonnā “Daudzums” būs 1, kolonnā “Uzskaites daudzums” būs 0. Jaunajam inventāram ir jāpiesaista nomenklatūras kartīte un  rindas veids būs <Pārpalikums>.     Pārpalikuma gadījumā, fiksējot atlikumus ar pogu , lappusē <Atlikumu korekcijas> izveidojas uzskaitē ņemanā vienība (daudzums ar “-” zīmi). Izpildot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, šāds inventārs tiks ņemts uzskaitē. Pēc pavadzīmes uzģenerēšanas, inventarizācijas rezultātu rindu sarakstā ir aizpildījies norakstīšanas pavadzīmes numurs. Uzģenerētā inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme statusā <Sagatave> ir apskatāma sarakstā Dokumenti → Noliktava → Inventarizācijas. Pavadzīmi izpilda un iegrāmato. ... View more

Pamatlīdzekļu inventarizācijas rezultātu apstrāde sākas jau inventarizācijas rezultātu rindās ( Dokumenti → PL un inventāra inventarizācija → Inventarizācijas rezultātu rindas).   1. Jaunatrasto pamatlīdzekļu apstrāde   Ja inventarizācijas rezultāta rinda ir sarkana un vērtība kolonnā <InvSar.Numurs> ir tukša, tas nozīmē, ka pamatlīdzeklis nav bijis ielasīts no Horizon, bet ir noskenēts, t.i. jaunatrasts pamatlīdzeklis.   Jaunatrastajam pamatlīdzeklim nepieciešams izveidot Horizon Pamatlīdzekļa kartīti statusā “Sagatave” un to piesaistīt inventarizācijas rezultāta rindā laukā Kartīte.   Jaunās pamatlīdzekļa kartītes piesaisti inventarizācijas rezultāta rindas ierakstam var veikt manuāli vai automatizēti (Darbības -> Piemeklēt klasifikatoru vērtības).    Svarīgi! Programma automatizētu pamatlīdzekļa kartītes piesaisti veic tikai tad, ja inventarizācija veikta pēc lauka “Inventāra numurs”.   2. Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenta ģenerēšana   Inventarizācijas laikā konstatētās atšķirības apstrādā pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumentā. Inventarizācijas dokuments tiek ģenerēts pēc faktiski noskenētas, jeb jaunās atbildīgās personas, iekrāso vajadzīgos ierakstus, Darbības → Ģenerēt PL inventarizācijas dokumentu → PL inventarizācija.  Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti ir jāveido ar inventarizācijas saraksta datumu, uz kuru tika ielasīti atlikumi.   Svarīgi! Iezīmējot pamatlīdzekļu rindas, jāizvēlas tikai vienas atbildīgās personas pamatlīdzekļi, jo programma veido vienu dokumentu visām iezīmētajām rindām, nedalot pa personām.   Pirms tālākas dokumenta apstrādes tas pēc uzģenerāšanas ir jāsaglabā. Tālākai apstrādei dokumenti ir pieejami Dokumenti → Pamatlīdzekļi → PL inventarizācijas dokumentu saraksts.     Pēc datu ielasīšanas apstrādei katram pamatlīdzeklim inventarizācijas dokumentā ir divas rindas: parastajā drukā – uzskaites dati un tumšajā drukā – faktiski noskenētie dati.    Svarīgi! Rindu apstrāde inventarizācijas dokumentā ir jāsāk ar jaunatrasto un neatrasto pamatlīdzekļu sakārtošanu. Jaunatrastais pamatlīdzeklis - kolonna <EksDok.Numurs> ir tukša Neatrasts pamatlīdzeklis -  <Inventarizācijas veikšanas veids> ir 0. Rindu apstrādi veic izmantojot pogu  .   Jauno pamatlīdzekļu kartīšu ņemšana uzskaitē notiek iezīmējot vajadzīgās rindiņas un Ģenerēt iegādi/pieņemšanu ekspluatācijā.   Neatrasto pamatlīdzekļu norakstīšana notiek iezīmējot vajadzīgās rindiņas un Ģenerēt likvidāciju/izslēgšanu.   Svarīgi! Ģenerēto likvidācijas dokumentu saglabā statusā Sagatave līdz Inventarizācijas dokumenta saglabāšanai un izpildei, un pēc tam to izpilda un grāmato. Ja jaunatrasto un neatrasto pamatlīdzekļu nav, vai tie jau ir apstrādāti, iespējams izmantot pogu  , lai pārbaudītu vai ir kādi pamatlīdzekļi, kuriem uzskaites dati atšķiras no faktiskajiem. Vienādām rindām ailē <Apstrādāts> tiek aizpildīta apstrādes pazīme.  Ar filtra    palīdzību atlasa atšķirīgās rindas, iezīmē un Ģenerēt iekšējo kustību.   ... View more

Inventarizācijas rezultātu saskaņošanas uzdevumus sagatavo no Inventarizācijas rezultātu dokumentu saraksta (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija). Atzīmē vajadzīgos rezultāta dokumentus, ko jānodod uz saskaņošanu, Darbības -> Ģenerēt apstiprināšanas uzdevumus Izvēlas izdrukas formu, kādā tiks noformēts PDF fails, ko pievienos saskaņošanas uzdevumam.  !!! Sistēmā ir izveidota noklusētā izdrukas forma, kuru var kopēt un pielāgot savām vajadzībām.   Norāda failu glabātuvi un faila nosaukumu   Apstiprina saskaņošanas uzdevumu izveides kritērijus. Un katram atzīmētajam inventarizācijas rezultāta dokumentam izveido saskaņošanas uzdevumu atbilstoši norādītajam scenārijam. (par saskaņošanas scenārijiem lasīt šeit) Inventarizācijas rezultātu dokumentu sarakstā ir kolonnas no objekta “Apstiprināšanas uzdevumi”. Ir iespējams sarakstā redzēt apstiprināšanas uzdevuma numuru, statusu, rezolūciju. Tas ļauj sekot līdzi apstiprināšanas procesam. Kolonnas paliek aizpildītas arī tad, kad inventarizācijas rezultāti tiek apstiprināti.     Kad inventarizācijas rezultātu dokumenta pieteikums ir apstiprināts, tad vēlreiz var ģenerēt PDF failu no tās pašas izdrukas formas. Un failā būs arī informācija par elektroniskajiem apliecinājumiem.   Svarīgi!!! Programma joslu par elekroniskajiem apliecinājumiem drukās tiklīdz konkrētajam inventarizācijas rezultātu dokumentam būs jau vismaz viens apstiprināts vai noraidīts apstiprināšanas uzdevums. Tāpēc pirms atkārtotas dokumenta drukāšanas jāpārliecinās, lai apstiprināšanas process būtu pabeigts.   Atzīmē vajadzīgos rezultāta dokumentus, kas jau ir elektroniski saskaņoti, Darbības -> Ģenerēt apstiprināšanas uzdevumus Izvēlas izdrukas formu, kura jau tika izmantota veidojot failu saskaņošanai Norāda failu glabātuvi un faila nosaukumu, kuram jābūt atšķirīgam no iepriekš ģenerētā faila ... View more

Saņemot datus no TimeSaving programmas “Inventarizācijas pārvaldnieks”, Horizon tiek izveidoti vairāki inventarizācijas rezultātu dokumenti (agrākais nosaukums “Importa dokumenti”) (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija -> Inventarizācijas rezultāta dokumenti). Viens inventarizācijas rezultāta dokuments tiek izveidots par kombināciju “komisija un viena atbildīgā persona”. Tāpēc ir iespējami daudzi inventarizācijas rezultātu dokumenti. Tas arī dod iespēju inventarizācijas rezultātu pārsūtīt uz Horizon jau tad, kad pabeigta vienas vai dažu atbildīgo personu mantu inventarizācija.     TimeSaving programmā “Inventarizācijas pārvaldnieks” tiek fiksēts datums, laiks un dokumenta numurs, kad inventarizācijas rezultāti ir pārsūtīti uz Horizon. Tas dod iespēju kontrolēt jau pārsūtītos un vēl nenosūtītos rezultātu datus.   Arī Horizon ir ieviesta kontrole, ka atkārtoti nevar iesūtīt inventarizācijas rezultātu datus. Ja ir bijusi kļūda un inventarizācijas rezultāts konkrētam atbildīgajam ir jāpārsūta uz Horizon atkārtoti, tad jau izveidotais inventarizācijas rezultāta dokuments ir jāizdzēš. Un tad ir iespēja sūtīt atkārtoti. Inventarizācijas rezultāta dokumentu var dzēst kamēr tas nav nodots uz saskaņošanu. ... View more

Tiek sagatavoti 2 inventarizācijas saraksti (agrākais nosaukums “Eksporta dokumenti”) (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija -> Inventarizācijas saraksti).   Viens, kurā atlasa visus elektroniski inventarizējamos pamatlīdzekļus. Otrs, kurā atlasa visu elektroniski inventarizējamo inventāru.   Inventarizācijas sarakstā norāda: Numurs – dokumenta numurs; Datums – dokumenta datums; Rīkojuma datums - atlasot datus inventarizācijas sarakstā, tiek ņemtas vērā tikai tās Darbam attālināti nodoto lietu apliecinājuma pazīmes, kas ir iesniegtas pēc šī datuma.   Veicot ikgadējo inventarizāciju, dokumentā komisiju, atrašanās vietu un atbildīgo personu nenorāda.   Nospiežot pogu “Pievienot”, tiek atvērts pamatlīdzekļu/inventāra saraksts uz inventarizācijas saraksta datumu.  Filtrējot sarakstu, jāiezīmē pamatlīdzekļi/inventārs, kurus vēlas inventarizēt, izvēle jāapstiprina, un pamatlīdzekļi/inventārs tiks ievietoti dokumentā.   Pēc noklusējuma pamatlīdzekļu sarakstā, kas tiek piedāvāts ielasīšanai, ir atlasīti pamatlīdzekļi statusā Ekspluatācijā un Saņemts uz inventarizācijas saraksta datumu.   Atlasot pamatlīdzekļu kartītes elektroniskās inventarizācijas sarakstā, programma:  Ielasīs tikai kartītes ar veidu “Patstāvīga” Saistošās kartītes summai tiks pieskaitītas piesaistīto, nepatstāvīgo kartīšu summas.         Elektroniskās inventarizācijas sarakstiem pieejami statusi: Sagatave, Apstiprināts, Slēgts. Veidojot, labojot un papildinot dokumentu, tas atrodas statusā Sagatave. Kad inventarizācijas saraksts ir sagatavots un to var izmantot jau elektroniskās inventarizācijas uzsākšanai, tam piešķir statusu “Apstiprināts”.    Pārbaudes, ko programma veic ielasot pamatlīdzekļu/inventāra kartītes inventarizācijas sarakstā. Kad pārbauda? Ko pārbauda? Kāds rezultāts? Pievienojot kartītes sarakstam vai lietotājam un/vai atbildīgajam ir norādīta atbilstoša (lietotāja/atbildīgā) loma kļūdainās kartītes netiek pievienotas Mainot saraksta statusu uz Apstiprināts vai atbildīgais, lietotājs un atrašanās vieta ir aktīvi nevar nomainīt saraksta statusu Mainot saraksta statusu uz Apstiprināts vai piesaitītās dimensijas ir aktīvas ir brīdinājums, var mainīt statusu arī ar slēgtām dimensijām Katrā kļūdas logā, ko parāda programma, kļūdu rindas ir iespējams arī nosūtīt uz Excel, ja to ir daudz, un novērst norādītās kļūdas konkrētajā kartītē. Pēc kļūdu novēršanas labotās kartītes var atkārtoti ielasīt inventarizācijas sarakstā.   Mainot dokumenta statusu uz “Slēgts”, dokuments tiek noslēgts un nevar vairs tikt izmantots datu apmaiņai. Apstiprinātu un slēgtu dokumentu dzēst nevar.    Svarīgi!!! Ja elektroniskās inventarizācijas sarakstu, kas ir nosūtīts uz programmu "Inventarizāciju pārvaldnieks", Horizon izdzēš, tad elektroniskās inventarizācijas rezultātus nav iespējams ielasīt atpakaļ Horizon un pabeigt inventarizācijas procesu. ... View more

Sākot ar 605.versiju Horizon ir iespējams veidot saskaņošanas scenāriju (Pamatdati-> Saskaņošana -> Scenāriji) elektroniskās inventarizācijas rezultātu apstiprināšanai HoP.   Saskaņošanas scenārijā ir pieejami 2 mainīgie. Atbildīgais - tajā etapā apstiprināšanas uzdevums tiks padots pamatlīdzekļu un/vai inventāra atbildīgai personai   Komisija - tajā etapā tiks izveidots apstiprināšanas uzdevums inventarizācijas komisijas priekšsēdētājam (to programma nosaka pēc pazīmes komisijas dalībnieka lomā, vairāk lasīt šeit). Un automātiski papildus apstiprināšanas uzdevumi tiks izveidoti katram komisijas loceklim. Tikai tad, kad komisijas locekļi apstiprinās rezultātu, to varēs izdarīt komisijas priekšsēdētājs un saskaņošanas process pāries pie nākamā saskaņotāja.   !!! Svarīgi. Saskaņošanas etaps ar mainīgo "Komisija" izmanto papildu apstiprināšnas uzdevumus. Pārliecinieties vai Horizon ir veikti konfigurācijas darbi papildu apstiprināšanas uzdevumu izmantošanai (vairāk lasīt šeit).   Lai inventarizācijas rezultātu apstiprinātu iestādes/uzņēmuma vadītājs vai tā norīkota persona, ir jāizveido saskaņošanas loma, ko izmanto scenārija pēdējā etapā.     Klienta ērtībām programmā ir jau izveidots noklusētais saskaņošanas scenārija šablons, kurš katrai iestādei/uzņēmumam būs jāpapildina atbilstoši viņu procesiem. Svarīgi!!! Scenārijs jāpapildina: Ar e_pasta konfigurāciju, kurā nosaka, kas un kāda satura e_pastus saņem Ar noslēdzošo apstiprināšanas etapu, kurā norāda saskaņošanas lomu.  ... View more

Lai aprakstītu komisijas, Horizon ir iesaistīti vairāki klasifikatori.   Komisijas dalībnieku lomas Katrā komisijā ir 2 lomas - komisijas priekšsēdētājs un komisijas loceklis. Klasifikatora sarakstā (Pamatdati -> Uzņēmums -> Komisijas dalībnieku lomas) vienai no lomām ir jāuzstāda pazīme <Priekšsēdētājs>.     Komisijas sastāva veidošana Klasifikatoru sarakstā (Pamatdati-> Uzņēmums -> Komisijas) veido visas organizācijā noteiktās komisijas gan inventarizācijas komisijas, gan patstāvīgās komisijas. Aprakstot komisiju ir speciāls lauks “Pazīme”, kurā norāda <Inventarizācijas komisija> vai <Patstāvīgā>.       Visas komisijas ar pazīmi <Inventarizācijas komisija> varēs izvēlēties veidojot inventarizācijas sarakstus, gan elektroniskai inventarizācijai, gan manuālai. Visas komisijas ar pazīmi <Patstāvīgā> varēs izvēlēties “Noliktavas”, “Inventāra” un “Pamatlīdzekļu” moduļu dokumentos.   Darbinieki, kuri ir komisiju sastāvā Darbiniekiem, kuri ir komisijas sastāvā ir jānorāda loma “Komisijas dalībnieks”. (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts)     Ja ir daudz darbinieku, kuri var būt komisiju sastāvos, lomu piešķiršanu var veikt masveidā iekrāsotajām rindiņām (Darbības -> Iezīmētajām rindāmpiešķirt/noņemt lomas).     Svarīgi!!! Ja komisijas jau ir bijušas izveidotas, tad atliek papildināt lomu "Priekšsēdētājs" ar atzīmi<priekšsēdētājs> un komisijai ielikt pazīmi <Inventarizācijas komisija>. ... View more

Saimniecisko izdevumu saskaņošanas procesā ir iespējams noraidīt: Atsevišķus pieteikumā iekļautos čekus, un apstiprināt pārējos kopā ar visu pieteikumu Noraidīt visu pieteikumu kopumā. Lai darbinieks redzētu jau apstrādātos izdevumu pieteikumus, sarakstā ir jāatceļ noklusētais filtrs "Rādīt tikai sagataves".  Ja tiek noraidīts kāds atsevišķs pieteikumā iekļauts čeks un pārējie čeki un viss pieteikums kopumā tiek apstiprināts, tad darbiniekam vairs nav iespēja labot apstiprināto pieteikumu.  Noraidītu izdevuma čeku attēlo pārsvītrotu.   Ja viss pieteikums kopumā ir noraidīts, bet darbiniekam ir jāveic papildinājumi un jāiesniedz to atkārtoti, tad noraidīto pieteikumu ir iespējams  labot un iesniegt atkārtoti.  Lai darbinieks redzētu noraidīto izdevumu pieteikumu, sarakstā ir jāatceļ noklusētais filtrs "Rādīt tikai sagataves".   HOP jāspiež poga (1) Labot  HoP saimniecisko izdevumu pieteikumu darbinieks labo un iesniedz atkārtoti. ... View more

Horizon veicamā konfigurācija   1. Jādefinē numeratori (Sistēma -> Uzstādījumi) Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplektam  Apstiprināšanas uzdevumam  (ja tiek jau lietots kāds HoP modulis un izmantota saskaņošana, tad izmanto jau definēto numeratoru) 2. Jādefinē dokumentu tipi: (Sistēma -> Uzstādījumi) Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekts Apstiprināšanas uzdevums (ja tiek jau lietots kāds HoP modulis un izmantota saskaņošana, tad izmantos jau definēto dokumentu tipu) Svarīgi! Piesaistot numetaroru dokumentu tipam “Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekts” un “Apstiprināšanas uzdevums”, jānorāda aizpildes opcija “Saglabājot”.    3. Jādefinē saskaņošanas scenāriji (Pamatdati -> Saskaņošana) Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplektam 4. Jādefinē e_pastu konfigurācija un e-pastu šabloni (Pamatdati -> Saskaņošana) Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplektam Pamatdarbības, kurām definē e-pasta šablonus, ir  Par uzdevuma saņemšanu, lai apstiprinātu pieteikumu Darbiniekam par pieteikuma apstiprināšanu Darbiniekam par pieteikuma noraidīšanu 5. Jādefinē izdevumu veidi (Pamatdati -> Avansa norēķini -> Izdevumu veidi), kurus norādīt pieteikumā, iesniedzot izdevumu attaisnojošos dokumentus. Ja definēto izdevumu veidu ir daudz, izdevumu veidus var sasaistīt ar dokumentu tipiem (lpp. Dokumentu tipi).   6. Jādefinē izdevumu apmaksas veidi (Pamatdati -> Avansa norēķini), ko norāda, iesniedzot izdevumu attaisnojošos dokumentus.   7. Jāaizpilda klasifikators Avansa norēķinu personas (Pamatdati -> Avansa norēķini), veidojot piesaisti pie personu kartītes.    Svarīgi! Ieteikums vienai personas kartītei veidot sasaisti tikai ar vienu avansa norēķinu personas kartīti.   8. Jādefinē failu glabātuve (Sistēma -> Administrēt), kur tiks glabāti pievienotie faili.   9. Jādefinē lietotājiem nepieciešamās tiesības. Detalizētāks apraksts šeit.   10. Ja nepieciešama dimensiju uzskaite izdevumiem, tad dokumenta tipā lauku atribūtu lpp. ir jānorāda (1), kuras dimensijas, piesakot izdevumus, būs jāaizpilda.      HoP veicamā konfigurācija   1. Jānorāda, kuri HoP lietotāji izmantos lietotni "Mani izdevumi" (Lietotāju pārvaldība -> Moduļu pārvaldība), tiem piešķirot moduli "Avansa izdevumi".   2. Pārliecināties, vai ir aktivizēta lietotne "Mani izdevumi" (Uzstādījumi -> Pieejamās lietotnes -> Avansa izdevumi).   3. Jānorāda, kādu failu glabātuvi izmantos pievienoto failu uzglabāšanai (Uzstādījumi -> Saimnieciskie izdevumi -> Failu glabātuve).   4. HoP mākoņklientiem ir jānorāda, vai ir atļauta automātiskā čeka satura atpazīšana (Uzstādījumi -> Saimnieciskie izdevumi).   !!! Saistītie raksti, kas palīdzēs apgūt HoP "Mani izdevumi": - Par saimniecisko izdevumu pieteikšanu - Par pieteikumu apstiprināšanu - Par noraidītiem izdevumiem un pieteikumiem   ... View more