Användartips för Control Edge

För att lägga till ett nytt konto som periodiseringskonto behöver man tillgång till Invoice Manager Administrator.    Börja med att gå in på Enheten - Enhetsregister - Inställningar och fliken Konton och Objekt.  Markera raden för Konto överst och klicka sedan i rutan för Visa objektvärden.  I den nya rutan som visas letar du upp kontot du söker, markerar det och bockar i rutan Periodisera ute till höger.  Klicka därefter på Verkställ och sedan på Spara.         Det nya kontot kommer nu vara valbart vid periodisering i faktura flödet. 

Manuell faktura Med funktionen Manuell faktura finns möjlighet att få in en faktura i DCE utan att använda sig av en import. Detta genom att fakturabilden bifogas i Pdf format och att fakturainformationen knappas in manuellt.    Skapa faktura: I DCE Administrator går du via Operationer>Manuell faktura Börja med att längst ner på sidan klicka på "+" och plocka upp den/de inskannade fakturabilden/fakturabilderna. Fakturabilden dyker nu upp på höger sida. Komplettera därefter med Enhet, leverantör, urspr. fakturanr och beloppet. Finns det annan information som ska finnas med på fakturan lägger du in det också. När informationen ser korrekt ut så importerar du fakturan i IM genom att trycka på knappen ”Skapa fakturan”.    Logga in för att gilla eller kommentera våra användartips.    

Har du en kundfaktura du skulle vilja periodisera? Då kan du göra det direkt i fakturaflödet i "skapa faktura". Fyll i de obligatoriska uppgifterna i Grundinformation och eventuellt andra uppgifter som ska finnas med på fakturan. För att sedan periodisera fakturan går du till fliken inställningar och fyller i antal perioder fakturan ska periodiseras över, relativ startperiod samt periodiseringskonto.  Relativstartperiod innebär vilken period ni vill att fakturan ska börja periodiseras ifrån. Relativ startperiod 0 = periodiseringens första period är perioden för bokföringsdatumet.  Relativ startperiod 1 = periodiseringens första period är månaden efter bokföringsdatum.  Relativ startperiod -1 = periodiseringens första period är månaden innan bokföringsdatum.   

Har du registrerat en betalning som visar sig var fel?   Då kan du söka fram betalningen i leverantörsreskontran på löpnummer och kontrollera om fakturan har en DB;rad eller om den står som slutbetald med en SB; rad. Har din betalning fortfarande en DB;rad så kan du markera DB;raden och sedan välja radera betalningsrad. Efter du raderar betalningsraden kan du välja att antingen registrera om betalningen eller backa den själv genom att ladda fram den i Inköp - Registrera betalningar, inte skickad via fil eller autopay. Där laddar du fram betalningen och gör en manuell betalning fast med omvänt täcken så att betalningarna tar ut varandra.  Har du gjort en betalning med valuta är det viktigt att tänka på att en betalning med valuta (oavsett vilken) alltid ska hanteras med det utländska beloppet. Det svenska beloppet räknar Visma Control ut med hjälp av valutakursen. Och om det ska vara en valutadiff ändrar man valutakursen och kontrollerar både inhemska belopp och utländskt belopp i kombination så att dessa följer med korrekt. Om du råkat utgå från det svenska beloppet får du en differens, och oftast DB som reskontratyp. Då kan du redigera betalningsraden.   För mer information eller om du har frågor om just din Betalning Hör av dig till visma.control@visma.com Logga in för att gilla eller kommentera våra användartips.  

För att hantera anläggningstillgångar som består av flera delar med skillnad i avskrivningstid enligt plan, kan anläggningen delas i komponenter. Varje komponent är en enskild anläggning, och komponenterna kopplas samman med begreppet Tillhör.  Då väljer du en anläggning till huvudanläggning dit de andra komponenterna kopplas. Du fyller i huvudanläggningens ID i fältet "Hör till" på fliken Anläggningsinformation i anläggningsregistret.   På fliken avskrivning väljer du aktuell avskrivning enlig plan. Om direktavdrag används för att de skattemässiga avskrivningarna ska baseras på skattemässigt inköpsbelopp, har du möjlighet att registrera ett sådant belopp. På den skattemässiga restvärdeslistan finns en kolumn för Direktavdrag.    I anläggningshistoriken under Anläggning / sök kan du ta fram en lista där du i fältet "Tillhör" ser vilka komponenter som tillhör samma anläggning. På rapporter som exempelvis avskrivningslista, restvärdeslista, och utrangeringsrapport kan du ta med fältet "Tillhör", så att komponenterna som hör till varandra grupperas och summeras tillsammans.    Logga in om du vill kommentera ifall inlägget var till nytta, eller om du vill gilla inlägget.    Vill du ha fler tips om anläggningar? Anmäl dig till webbinar. 

Vi har tidigare skrivit om hur du kan hitta en betalning i flödet från betalningsförslag till Autopay. När betalningen har status "Att återrapportera" har den skickats till Autopay. Här får du några tips om hur du kan hitta en betalning i flödet om du behöver redigera betalningen, eller om du saknar återrapportering på en betalning.  1. Jag vill avbryta en betalning. Ligger betalningen kvar i “Godkänn” steget så kan du markera betalningen och välja avbryt. Har betalningen godkänts och skickats till banken så är det banken du måste kontakta för att avbryta betalningen. Vissa banker tillåter funktionen "Begär annullering" som du hittar genom att klicka på din betalningsbunt i översikten. Kontakta din bank först för att se om de stöder funktionen. 2. Jag vill ändra betaldatum eller förfallodatum. Vill du ändra förfallodatum så Klickar du på Åtgärder / Redigera förfallodatum i vyn Transaktionsöversikt för att ändra förfallodatum.   Vill du ändra betaldatum så klickar du på den blåa pennan bredvid betalningsdatum och väljer det nya datumet istället. Observera att ändra betaldatum och förfallodatum endast fungerar om betalningen ännu inte är godkänd och fortfarande ligger kvar i Godkänd steget. 3. Jag har en betalning som inte har återrapporteras i Control. I Control kan du söka fram betalningen i Inköp - sök och ladda fram kolumnerna Autopay status, Autopay meddelande samt Autopay buntnummer genom att klicka på det lilla kugghjulet bredvid alla kolumner. Står det t,ex Avvisad av bank i Autopay status måste du i första hand kontakta banken för att se vad som har hänt. Om du vet att betalningen dragits ifrån ditt konto och du inte ser något felmeddelande i Autopay, men betalningen ändå inte har återrapporteras korrekt i Cotnrol kan du testa funktionen Uppdatera Autopay status i Inköp - Operationer. Där skriver du in aktuella Affärsenheten och sedan väljer du Buntnummer Control. Välj sedan utför och vänta några minuter och se om statusen uppdaterats till slubetald. Buntnummer hittar du i kolumnen Autopay Buntnummer i Inköp - sök. Alternativt kan du registrera betalningen som betald direkt i Autopay.  När en betalning har dragits från ditt konto kan du även registrera den som betald manuellt under Inköp / Registrera betalning. Välj "Inte skickad med fil eller Autopay". 

I vår leverantörsmatchning har vi lagt till IBAN som matchningsvärde. Som ni säkert känner till sedan tidigare så finns möjlighet för er kunder att själva välja om ni vill matcha mot kombinationer av värden eller kombinationer av värden+enskilda värden. För mer info om detta samt hur och var ni ställer in om ni vill att endast kombinationer av värden från fakturan ska användas för att matcha en leverantör hittar ni här   https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Control-Edge/Anvand-endast-kombinationer-av-varden-vid-matchning-av/ta-p/607974)   Den nya matchningsordningen är nu: Endast kombinationer GLN+BG GLN+PG GLN+IBAN GLN BG+ORGNO BG+VATNO BG+Name PG+ORGNO PG+VATNO PG+Name IBAN+ORGNO IBAN+VATNO IBAN+Name Kombinationer + enskilda värden GLN+BG GLN+PG GLN+IBAN GLN BG+ORGNO BG+VATNO BG+Name PG+ORGNO PG+VATNO PG+Name IBAN+ORGNO IBAN+VATNO IBAN+Name ORGNO VATNO Name BG PG IBAN  

När du redigerar en rad i Redovisning / Verifikationer och fliken Redigera verifikationslogg, hämtas numera momskoden utifrån det konto du byter till i verifikationsloggen, Förutsättningen att momskoden finns registrerad på det nya kontot under Redovisning / Register / Konto.   Om momskoden skulle saknas helt i en fil som importeras, så uppdateras loggfilen med den information om momskod som finns på kontot i Control Edge. När det däremot redan finns information om momskod i filen som importeras, är det informationen i filen som gäller.  

Det finns många sätt att automatisera och effektivisera ert fakturaflöde, bland annat med hjälp av återkommande fakturamallar samt referensregistret i IM.    Med hjälp av återkommande fakturamallar så kan ni effektivisera och automatisera stora delar av hanteringen av fakturor som är återkommande, exempelvis varje månad eller kvartal. I återkommande fakturamallar har ni möjlighet att lägga in färdiga konteringsrader inkl. periodisering och fastighetsmoms, samt signaturer (sakgranskning och attest).   Mallarna läggs upp kopplat till en leverantör med ett beloppsintervall, giltighetstid och kopplas också ofta till en referens (exempelvis ett mobilnummer eller anläggningsnummer). När fakturan sedan kommer med korrekt referens och inom det tillåtna belopp intervallet så matchas fakturan mot mallen och fakturan kan således gå hela vägen direkt till definitivbokning och redo för betalning.      Det finns naturligtvis också möjlighet att spåra och följa upp alla fakturor som har matchats mot en mall via Sök faktura.     Det går också att effektivisera fakturahanteringen med hjälp av referensregistret genom att lägga upp referenser och koppla dessa till en användare, samt koppla bort ankomstkön. När fakturor kommer in och där korrekt referens finns på fakturan så matchar IM mot referensregistret och skickar fakturan direkt ut till den användare som är kopplad till referenser. Alla fakturor som inte har korrekt referens och som inte kan matchas landar i ankomstkön som vanligt.  Vill man inte koppla bort ankomstkön men ändå dra nytta av referenserna och använda ovan funktion för vissa leverantörer så kan man på leverantören ange att fakturor inte ska skickas till ankomstkön om korrekt referens finns med på fakturan.     Vill ni veta mer eller få hjälp att komma igång med något av ovan, kontakta oss på visma.control@visma.com    

I Control Edge styrs tillgången till utkriftcentralen av privilegierna använd rapporter, hantera rapporter, Visma Standardrapporter samt i förekommande fall anpassade rapporter. Du hittar privilegierna under Inställningar / Systeminställningar / Användare, och väljer en användare för att sätta en nivå på privilegierna.    De privilegienivåer som finns är följande:    - Inget innebär att meny eller arbetsflöde inte visas för användaren - Läs betyder att användaren kan titta, men inte registrera - Normal gör att användaren kan registrera men inte radera information - Admin innebär att användaren har högsta behörighet  

I IM Administrator under System - Systeminställningar finns en systemparameter. Systemparametern heter Paymenstatuscheckdays. Den avgör hur många dagar bakåt i tiden IME ska kontrollera om en faktura är betald. Den räknar utifrån bokföringsdatumet på fakturan.  Om den exempelvis är satt till 60 så tittar IM på definitivbokade fakturor med bokföringsdatum 60 dagar bakåt i tiden och undersöker om de är betalda i Control. Om de är betalda uppdateras statusen i IM. Detta görs en gång per dag. Max antal dagar bakåt i tiden är 1095 som Paymenstatuscheckdays kan ha som värde.

Har du en Kredit du vill kvitta mot en Debet i Control? Då registrerar du fakturorna som betalda under Inköp - Registrera betalning - inte skickad via fil eller autopay. Fyll bara i de obligatoriska uppgifterna uppe i grunduppgifter. Nere på betalningsraderna anger du löpnumret i fältet längst till vänster. Om du vill se hur transaktionen ser ut, markerar du raden och klickar på Förhandsgranska. Här finns också en flik på hur transaktionen kommer att bokföras. Vill du veta mer om betalningsflödet av leverantörsfakturor? Anmäl dig till vårat webbinar 14 Mars.  https://attendee.gotowebinar.com/register/2684572424102571866 

I den senaste uppdateringen för Control Edge kan du nu se vem som har godkänt leverantörer i rapporten för Loggar som ni finner i Utskriftcentralen. Det innebär att du inte längre måste logga in i Visma.net Approval för att se vem som har godkänt leverantörer.  Tänk på att du behöver ha aktiverat loggningen för leverantörer i Inställningar - Systeminställningar - Loggning och ha tillgång till attest av leverantör i Approval för att det ska fungera. 

I uppdateringen i februari tillkommer en ny kö i IM, Importavvikelse. Denna kön ersätter leverantörsregistrering och kommer även fånga upp fakturor där ingen enhet kan matchas vid import. De senare har tidigare hanterats manuellt av oss på Visma.   De användare som idag har kön Leverantörsregistrering tilldelad kommer ha den nya. Enda skillnaden är att den bytt namn till Importavvikelse. I IM när en faktura stannar i kön Importavvikelse och du öppnar den kommer du se vad som saknas genom att texten är rödmarkerad, se bild nedan.   Om Enhet saknas är även leverantör rött. När en faktura stannat i kön och du öppnar den måste du först välja enhet om den saknas. Därefter leverantör och sen kan du skicka den vidare. Du har även möjlighet att makulera den under Övriga åtgärder.

Ny hantering i IM av fakturor där valutakod saknas i Control I den senaste uppdateringen av IM är det en ny hantering av fakturor där valutakod saknas i Control. Tidigare har dessa hanterats manuellt av oss på Visma åt er. Nu kommer de istället lägga sig i ankomstkön med ett systemmeddelande att valutakoden saknas. För att hantera dessa i ankomst öppnar du fakturan. När du klickar på valutakod kommer den saknade valutakoden visas nedgråad i listan, se bild nedan. I detta läget kan du välja en annan valuta eller stänga fakturan och lägga upp valutan i Control. När du sen öppnar den kommer beloppen uppdateras för den nya valutan. Om fakturan skulle vara fel har du även alternativet att makulera den under Övriga åtgärder.

Om du använder en 10-årig avskrivning enligt plan för en anläggning och vill ändra avskrivningstiden till 5 år, kan du ändra avskrivningstypen på aktuell anläggning och fliken Avskrivning i anläggningsregistret. Fyll i startår och månad för ny avskrivningstyp, och Startdatum samt totalt avskrivet belopp för den ursprungliga.      Vi har tidigare skrivit om hur du hittar tidigare anläggningsnummer på exempelvis komponenter som du slagit ihop med en huvudanläggning.    Samma princip kan användas om du vill kunna ändra avskrivningstiden på en anläggning, och ändå se vilken tidsplan som tidigare användes för avskrivningen. Du går in under Anläggning / Sök, laddar fram anläggningen och väljer att visa kolumnen Historikinfo.     

I Användarportalen har du själv möjlighet att återställa MFA för enskilda användare som arbetar i Control Edge.   För att återställa MFA för enskilda användare går er systemansvarig för användarportalen till redigera användare och klickar på återställ MFA. Personen kommer sedan få ett mail med instruktioner om hur den återställer sin Authenticator.  Observera att denna återställning av MFA gäller endast authenticatorn för att logga in i själva Edge. Det hjälper alltså inte att återställa MFA om personen har glömt lösenordet till sin inloggning eller om användaren behöver ny MFA för att logga in i Visma Net eller Autopay. 

Att periodisera fakturor direkt från Invoice Manager är ett enkelt sätt att få ett väl fungerande flöde i periodiseringen. Du sätter upp periodiseringen och sparar.      För att det ska fungera att periodisera över flera år behöver du säkerställa att det nya året är skapat i Control Edge. Det gör du under Inställningar / Systeminställningar / År och perioder. Klicka på nytt för att skapa nytt år. Året behöver inte vara aktiverat, bara skapat. 

Om du har en aktiverad anläggningstillgång där det visar sig att du har råkat ange ett för högt inköpsbelopp, kan du inte ändra det i efterhand direkt på anläggningen.    Däremot kan du justera beloppet genom att registrera en negativ preliminär anläggning, som du slår ihop med din huvudanläggning. För att din huvudbok ska stämma överens med ditt anläggningsregister, behöver du registrera anläggningen via aktuellt konto i redovisningen.    Markera därefter huvudanläggningen i anläggningsregistret under Anläggning / Anläggning och välj Slå ihop.   Välj aktuellt datum. Du kan slå ihop anläggningen tidigast dagen efter att senaste avskrivning gjordes på huvudanläggningen. I listan ser du de anläggningar som är preliminära. Välj din preliminära anläggning. Klicka på Slå ihop. 

De flesta användare har någon sökning som görs återkommande. Det kan exempelvis vara de periodiseringskonton som används i kombination med Ägartyp Periodisering på en angiven affärsenhet under Redovisning / Sök. Resultatet av sökningen kan sparas. Det gör du genom att klicka på symbolen Spara filter uppe till höger på skärmen     Ange ett namn och spara. När du klickar på symbolen, visas en lista på sparade filter. Du kan rensa alla filter genom att klicka på symbolen Töm alla filter.