Rubrik Överskriden Sakgranskning/Attest visas inne på fakturan i IM.
De nya rubrikerna är:
Överskriden Sakgranskning och Kopia överskriden Sakgranskning
Överskriden attest och Kopia överskriden Sakgranskning
Vi bjuder in dig som har supportavtal i Control Edge att ta del av några av våra bästa tips. Tanken är att du ska få idéer om hur du kan använda Control Edge på ett sätt som spar tid i ditt dagliga arbete, så vi visar även direkt i applikationen.
Exempel på innehåll:
Användarportalen
Vad du gör om du glömt ditt lösenord
Vanliga frågor om Import/Export
Förenkla dina avstämningsprocesser
Automatisera processer med schemaläggaren
Klicka här för att anmäla dig!
Här kommer ett tips att undersöka när en faktura är försvunnen i IM.
Vid en sökning står det att den ska ligga hos en användare, men under
Operationer - Flytta faktura i IM Admin finns den inte.
Titta då i vilket steg fakturan ligger och undersök sen om användaren har denna kö. Om exempelvis fakturan skulle ligga i steget attest, men användaren har inte denna kö.
Saknar du någon kolumn, Steg eller Användare?
Klicka på Kolumnväljare nere till vänster och lägg till.
Lösningen är då att tillfälligt ge användaren denna kö och efter detta är gjort kan du flytta fakturan under Operationer - Flytta faktura. När du är klar kan du ta bort kön för användaren igen.
Nu när det närmar sig sommaren och det är många som vill vara lediga så vill vi påminna om funktionen att lägga till en ersättare.
Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till denne. Detta administreras från Visma IM Administrator på användaren och där under fliken "Köer och Roller".
Ersättaren ärver attestbelopp för rad och faktura från Attestanten.
Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i IM klicka på användaren uppe till höger. Därefter på användarinställningar.
I nästa steg så väljs om det bara är för en enhet ersättaren behövs eller för alla och bestämmer därefter vilken period det ska gälla.
Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Visma IM Administrator under Operationer - Flytta Faktura.
Nu är det snart semester, och det finns en del att tänka på för dig som arbetar i Control Edge.
Testa rutiner och flöden som semestervikarier ska utföra. Som att skapa en betalning eller gör en import.
Säkerställ att vikarien kan alla steg i rutinen och förstår hela flödet. Om du behöver hjälp med utbildning kan en konsult hjälpa dig mot debitering i god tid före semestern.
Ge vikarien alla privilegier och behörigheter som behövs. Det behövs också någon som har tillgång till och kan hantera användarportalen (User Management Portal) under semestern. Detsamma gäller för Supportportalen.
Stäng perioder ni inte ska arbeta i för att undvika felaktiga bokningar. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier.
Supporten är bemannad hela sommaren via supportportalen.
Har du frågor eller funderingar? Välkommen att höra av dig!
Överskriden tid är en gruppkö i Visma IM dit fakturor flyttas när en angiven tidsgräns passeras. Om steget är aktivt eller inte styrs av enhetsparametern "UseExpire".
När hamnar en faktura i Överskriden tid?
Enhetsparametrarna "AttestdeadlinePercentage" eller "CheckDeadlinePercentage" styr hur många procent av fakturans livslängd den får ligga i varje steg.
Exempel hur det fungerar med en faktura som har 30 dagar som betalningsvillkor:
Sakgranskning CheckDeadlinepercentage 50%
30 dagar x 50% = 15 dagar ExpireDays 1 dag
15 dagar + 1 dag = Efter 16 dagar så lägger den sig i Överskriden tid från steget sakgranskning.
Attest AttestDeadlinepercentage 70 %
30 dagar x 70% = 21 dagar ExpireDays 1
21 dagar + 1 dag= Efter 22 dagar så lägger den sig i Överskriden tid från steget Attest.
Parametrarna "AttestDeadlinePercentage" och "CheckDeadlinePercentage" utgår alltid från hela antalet förfallodagar på en faktura och de hör ej ihop. Därav mer än 100% tillsammans. Om ni skulle stänga av överskriden tid, "UseExpire", så skulle fakturorna istället ligga kvar hos användaren i det steget den befinner sig.
Vid kontering finns en användarinställning som styr om ny rad skapas om det inte finns belopp kvar att kontera.
Logga in om du vill kommentera ifall inlägget var till nytta, eller om du vill gilla inlägget.
För att stämma av kundreskontran mot poster i huvudboken kan du välja Försäljning / Avstämning. Då får du en jämförelse av de poster som inte har samma belopp per reskontrapost som i huvudboken, för valda affärsenheter och skuldkonton.
Du kan se detaljer om fakturan eller verifikationen, när du klickar på mappen i kolumnerna Löpnummer eller Verifikationsnummer. Det är också möjligt att markera poster som redan avstämda för att få en bättre överblick. När du sparat och laddar fram posterna på nytt, får du bara med de som inte markerats. Ta bort markeringen i kryssrutan och ladda igen för att visa posterna på nytt.
Sedan den senaste uppdateringen av Control Edge finns möjlighet att stämma av flera affärsenheter samtidigt, genom att ange ett urval eller alla under filtreringen för reskontraavstämning. En liknande avstämning finns för leverantörsreskontran under Inköp / Avstämning.
Nu finns det två nya fält i sökresultatet Ankomstdatum och Fakturatyp visas som egna kolumner i Invoice Manager - Sök faktura.
Om kolumnerna inte syns så kan ni välja dom via Kolumnväljaren:
Saknas knappar och konteringsrader i IM som i bilden nedan.
Lösningen är att logga ut ur IM och rensa webbhistoriken i din webbläsare.
När man åter loggar in visas sidan korrekt.
Logga in om du vill kommentera ifall inlägget var till nytta, eller om du vill gilla inlägget.
Manuell faktura
Med funktionen Manuell faktura finns möjlighet att få in en faktura i DCE utan att använda sig av en import. Detta genom att fakturabilden bifogas i Pdf format och att fakturainformationen knappas in manuellt.
Skapa faktura:
I DCE Administrator går du via Operationer>Manuell faktura
Börja med att längst ner på sidan klicka på "+" och plocka upp den/de inskannade fakturabilden/fakturabilderna. Fakturabilden dyker nu upp på höger sida.
Komplettera därefter med Enhet, leverantör, urspr. fakturanr och beloppet. Finns det annan information som ska finnas med på fakturan lägger du in det också.
När informationen ser korrekt ut så importerar du fakturan i IM genom att trycka på knappen ”Skapa fakturan”.
Logga in för att gilla eller kommentera våra användartips.
I vår leverantörsmatchning har vi lagt till IBAN som matchningsvärde.
Som ni säkert känner till sedan tidigare så finns möjlighet för er kunder att själva välja om ni vill matcha mot kombinationer av värden eller kombinationer av värden+enskilda värden. För mer info om detta samt hur och var ni ställer in om ni vill att endast kombinationer av värden från fakturan ska användas för att matcha en leverantör hittar ni här
https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Control-Edge/Anvand-endast-kombinationer-av-varden-vid-matchning-av/ta-p/607974)
Den nya matchningsordningen är nu:
Endast kombinationer
GLN+BG
GLN+PG
GLN+IBAN
GLN
BG+ORGNO
BG+VATNO
BG+Name
PG+ORGNO
PG+VATNO
PG+Name
IBAN+ORGNO
IBAN+VATNO
IBAN+Name
Kombinationer + enskilda värden
GLN+BG
GLN+PG
GLN+IBAN
GLN
BG+ORGNO
BG+VATNO
BG+Name
PG+ORGNO
PG+VATNO
PG+Name
IBAN+ORGNO
IBAN+VATNO
IBAN+Name
ORGNO
VATNO
Name
BG
PG
IBAN
Det finns många sätt att automatisera och effektivisera ert fakturaflöde, bland annat med hjälp av återkommande fakturamallar samt referensregistret i IM.
Med hjälp av återkommande fakturamallar så kan ni effektivisera och automatisera stora delar av hanteringen av fakturor som är återkommande, exempelvis varje månad eller kvartal.
I återkommande fakturamallar har ni möjlighet att lägga in färdiga konteringsrader inkl. periodisering och fastighetsmoms, samt signaturer (sakgranskning och attest).
Mallarna läggs upp kopplat till en leverantör med ett beloppsintervall, giltighetstid och kopplas också ofta till en referens (exempelvis ett mobilnummer eller anläggningsnummer).
När fakturan sedan kommer med korrekt referens och inom det tillåtna belopp intervallet så matchas fakturan mot mallen och fakturan kan således gå hela vägen direkt till definitivbokning och redo för betalning.
Det finns naturligtvis också möjlighet att spåra och följa upp alla fakturor som har matchats mot en mall via Sök faktura.
Det går också att effektivisera fakturahanteringen med hjälp av referensregistret genom att lägga upp referenser och koppla dessa till en användare, samt koppla bort ankomstkön.
När fakturor kommer in och där korrekt referens finns på fakturan så matchar IM mot referensregistret och skickar fakturan direkt ut till den användare som är kopplad till referenser. Alla fakturor som inte har korrekt referens och som inte kan matchas landar i ankomstkön som vanligt.
Vill man inte koppla bort ankomstkön men ändå dra nytta av referenserna och använda ovan funktion för vissa leverantörer så kan man på leverantören ange att fakturor inte ska skickas till ankomstkön om korrekt referens finns med på fakturan.
Vill ni veta mer eller få hjälp att komma igång med något av ovan, kontakta oss på visma.control@visma.com
För att lägga till ett nytt konto som periodiseringskonto behöver man tillgång till Invoice Manager Administrator.
Börja med att gå in på Enheten - Enhetsregister - Inställningar och fliken Konton och Objekt. Markera raden för Konto överst och klicka sedan i rutan för Visa objektvärden. I den nya rutan som visas letar du upp kontot du söker, markerar det och bockar i rutan Periodisera ute till höger. Klicka därefter på Verkställ och sedan på Spara.
Det nya kontot kommer nu vara valbart vid periodisering i faktura flödet.
I IM Administrator under System - Systeminställningar finns en systemparameter. Systemparametern heter Paymenstatuscheckdays.
Den avgör hur många dagar bakåt i tiden IME ska kontrollera om en faktura är betald. Den räknar utifrån bokföringsdatumet på fakturan. Om den exempelvis är satt till 60 så tittar IM på definitivbokade fakturor med bokföringsdatum 60 dagar bakåt i tiden och undersöker om de är betalda i Control. Om de är betalda uppdateras statusen i IM. Detta görs en gång per dag.
Max antal dagar bakåt i tiden är 1095 som Paymenstatuscheckdays kan ha som värde.
I den senaste uppdateringen för Control Edge kan du nu se vem som har godkänt leverantörer i rapporten för Loggar som ni finner i Utskriftcentralen. Det innebär att du inte längre måste logga in i Visma.net Approval för att se vem som har godkänt leverantörer. Tänk på att du behöver ha aktiverat loggningen för leverantörer i Inställningar - Systeminställningar - Loggning och ha tillgång till attest av leverantör i Approval för att det ska fungera.
I uppdateringen i februari tillkommer en ny kö i IM, Importavvikelse. Denna kön ersätter leverantörsregistrering och kommer även fånga upp fakturor där ingen enhet kan matchas vid import. De senare har tidigare hanterats manuellt av oss på Visma.
De användare som idag har kön Leverantörsregistrering tilldelad kommer ha den nya. Enda skillnaden är att den bytt namn till Importavvikelse. I IM när en faktura stannar i kön Importavvikelse och du öppnar den kommer du se vad som saknas genom att texten är rödmarkerad, se bild nedan.
Om Enhet saknas är även leverantör rött. När en faktura stannat i kön och du öppnar den måste du först välja enhet om den saknas. Därefter leverantör och sen kan du skicka den vidare.
Du har även möjlighet att makulera den under Övriga åtgärder.