Zināšanu bāze

Instrukcija, kā izmantot Horizon iebūvēto rīku Atlikumu atskaišu salīdzināšana

Labotājs paredzēts, ja prombūtnes dokumentā uzkrājuma izlietojuma apmaksājamās dienas ir daļskaitlis un atšķiras no apmaksājamo dienu skaita, piemēram, uzkrājuma izlietojumam ir norādītas 6.43 apmaksājamās dienas, bet faktiski apmaksātas 7 dienas.

Pielikumā ir pieejams pilns 550. versijas apraksts.   Jaunāko Horizon versiju iespējams lejupielādēt   šeit. To iespējams izdarīt arī caur Horizon (nonāksiet klientu zonā jau kā ielogojies lietotājs).   Videosemināra ieraksts par 550. versijas svarīgākajiem jaunumiem. Vada eksperts @Raivis Bīskaps :   Galvenās izmaiņas 550. versijā   Svarīgi! No 550. versijas tiks atslēgta komandējumu uzskaite Horizon WEB. Turpmāk tā būs pieejama tikai Visma HoP vidē.  Tādēļ lūgums savlaicīgi ieplānot nepieciešamās aktivitātes risinājuma migrācijai no Horizon WEB uz Visma HoP.  Tāpat 550. versijā ir būtiskas izmaiņas komandējumu atskaišu saskaņošanā, tādēļ uzreiz pēc versijas nomaiņas jāveic izmaiņas saskaņošanas scenāriju konfigurācijā. Svarīgi!Horizon 550. versija ir saderīga tikai ar HoP versiju Mandarinfish.    Sistēma   Sistēmā arvien plašāk tiek izmantota pievienoto failu funkcionalitāte, tādēļ veikti uzlabojumi, kas atvieglo šo failu pārvaldību.   Norēķini   Attīstot elektronisko rēķinu aprites funkcionalitāti, sistēmā uzlabota datu atpazīšana un elektronisko rēķinu apstrāde, kā arī vienkāršots elektronisko rēķinu izsūtīšanas process uz e-pastu.   Algas un personāls   Lai dokumentu apstrāde būtu ērtāka, algu modulis papildināts ar iespēju masveidā dokumentiem mainīt statusu, kā arī papildinātas kontroles darba laika uzskaites dokumentā, lai nostrādātais laiks tiktu ievadīts korekti.   Saimniecība un finanses   No 550. versijas ir atslēgta komandējumu uzskaite Horizon WEB. Turpmāk tā ir pieejama tikai Visma HoP vidē. Lai to nodrošinātu, veiktas vairākas būtiskas izmaiņas Horizon komandējumu funkcionalitātē. Svarīgākās izmaiņas saistītas ar komandējumu atskaišu saskaņošanas procesu. Pievienoto failu saglabāšanā attaisnojamo izdevumu pieteikumos tagad ir iespēja deaktivizēt neizmantotos izdevumu veidus, pievienota komandējuma lietderības atskaite, kā arī izveidota jauna atskaite “Komandējumu plānotie/faktiskie izdevumi”. Lai nodrošinātu ieplānotā budžeta summu izlietojumu kontroli projektu griezumā, sākot ar 550. versiju, papildināta budžeta kontroles funkcionalitāte. Noliktavā uzlabota preču sortimenta kontrole, kas nodrošina preču sortimenta grupu definēšanu un kontroli, veicot preču pasūtīšanu un saņemšanu.

Ieteikums publiskā sektora iestādēm, kā pilnveidot savu uzskaiti ērtākai un ātrākai datu ieguvei gada pārskatu sastādīšanā 

2020. gadā izmaiņas, kas skar algu aprēķinus, ir: - IIN atvieglojums par apgādībā esošu personu; - minimālās stundu tarifa likmes; - V alsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs personām ar invaliditāti. (http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option=com_content&view=article&id=79999)   Piedāvājam 2 izvēles iespējas, kā sistēmā veikt konfigurācijas uzstādījumus: 1) no 2020. gada visām tabulām veidot  jaunus ierakstus (daļai ar esošajām vērtībām, daļai ar jaunām vērtībām) un kalendārā sakārtot dienu tipus; 2) veidot jaunu ierakstu tikai tām tabulām, kurās ir izmaiņas (algas konstanšu tabula, IIN tabula) un 2020. kalendārā sakārtot dienu tipus.   Pielikuma dokumentā iespējams iepazīties ar nepieciešamajām darbībām, kas jāveic sistēmā un attiecas uz 2020. gada algas aprēķiniem.

Instrukcija, kā nodrošināt, lai numuri ir unikāli gan inventāra, gan pamatlīdzekļu sarakstā.

    Lai sagatavotu rēķinu manuāli, jāapvieno vienā izteiksmē 3 galvenie parametri:  pakalpojums, daudzums un cena (tarifs).

Informācija no VID:  Informējam, ka Elektroniskās deklarēšanas sistēmas darbība tiek atbalstīta, izmantojot šādu tīmekļa pārlūkprogrammu versijas (vai jaunākās): Microsoft Edge 41 Google Chrome 73 Mozilla Firefox 52 Apple Safari 7 MAC OSS Ja atskaišu ielādei izmanto, piem., Internet Explorer pārlūku, tad dati EDS sistēmā vairs neielasās.

Pensiju izmaksu izmaiņas, sākot ar 01.01.2020

Apraksts par Metarēķinu apstrādi un sagatavošanu.

  Sīkāks apraksts par to, ko nodrošina Apgāde un realizācija funkcionalitāte.

Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Noliktavas uzskaite.

Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Kase un banka.

Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Apsaimniekošana.

Svarīgi!    Sākot ar 560.versiju no trim Automatizētiem darbiem attiecībā uz WEB lietotāju apstrādi, pieejams būs tikai viens <WEB lietotāju sinhronizācija>. Horizon šobrīd ir pieejami trīs automatizētie darbi, kas veic WEB lietotāju apstrādi - aktivizāciju, deaktivizāciju un datu sinhronizāciju. Par cik automatizētais darbs <WEB lietotāju sinhronizācija> vienlaicīgi nodrošina gan aktivizāciju, gan deaktivizāciju, tad sākot ar 560.versiju vairs nebūs pieejami Automatizētie darbi <Deaktivizēt WEB lietotājus> un <Aktivizēt/Izveidot WEB lietotājus>. Lūdzam jau savlaicīgi veikt izmaiņas un atteikties no diviem iepriekš minētiem automaizētiem darbiem.

Lai nodrošinātu ieplānotā budžeta summu izlietojumu kontroli projektu griezumā, sākot ar 550. versiju, ir papildināta budžeta kontroles funkcionalitāte. Līdz šim budžeta kontroli bija iespējams veikt pamatdimensiju griezumā. Turpmāk budžeta kontroli iespējams veikt arī pēc projekta dimensijas.   Svarīgi! Ja uzskaitē tiek izmantotas Valsts kases vēstules un 2020. gadā ir plānots budžeta kontrolē izmantot projekta dimensiju, tad pirms jaunu VK vēstuļu ievadīšanas par 2020. gadu ir jāveic programmas atjaunināšana uz 550. versiju vai 545. versiju (sākot ar 12. laidienu). Tas nepieciešams, lai šajos dokumentos tiktu aizpildīta projekta dimensija. Pretējā gadījumā budžeta kontroli projektu dimensijas griezumā ieslēgt nebūs iespējams.   Projekta dimensija budžeta kontrolē   Lai sāktu lietot budžeta kontroli projektu griezumā, programmas uzskaites parametros jāieliek atzīme par dimensijas iekļaušanu kontrolē (Sistēma → Uzstādījumi → Uzskaites parametri → Dimensijas).     Projekta dimensijas sarakstā ierakstiem jāieliek atzīmes par budžeta ievadi un kontroli (Pamatdati → Kontu plāns → Projekts).   Budžeta kontrole arī projekta dimensijas griezumā tiek nodrošināta dokumentos: Izejošais maksājuma uzdevums; Ienākošais maksājuma uzdevums; Avansa norēķinu maksājuma uzdevums; Kases izdevumu orderis; Kases ieņēmumu orderis; Avansieru kases izdevumu orderis; Bankas pārvedums; Kases pārvedums; Skaidras naudas kvīts; Skaidras naudas čeks; VK vēstule izdevumu korekcijai; VK vēstule ieņēmumu korekcijai.   Veikti uzlabojumi budžeta izlietojuma atskaitē (Atskaites → Budžets → Budžeta izlietojums): Atskaites atlases filtrā pievienota iespēja sarakstu filtrēt pēc kontrolē iekļautajām dimensijām; Pievienotas izlietojuma summas projektu griezumā; Pievienota iespēja atskaites izdrukas formu papildināt ar izlietojuma summām projektu griezumā.

Ja maksājuma uzdevuma pamatojumā ir norādīti vairāki MID numuri, tad, sarakstā Iespējamie maksājumi (Dokumenti → Vecāku maksas → Iespējamie maksājumi) veicot maksājumu un tabeļu rindu atlasi un sasaisti, programma darbojas pēc algoritma: Apmaksa tabeļu rindām tiek piesaistīta tādā secībā, kādā MID numuri ir uzskaitīti maksājuma uzdevuma pamatojumā; Vispirms pilnībā tiek segta pirmās piemeklētās tabeles rindas neapmaksātā summa 1. likmei, pēc tam 2. likmei, tad nākošās rindas utt.; Ja apmaksas summa ir lielāka kā kopējā parāda summa, tad pārmaksa pēc visu rindu nosegšanas tiek uzskaitīta uz pēdējās apstrādātās tabeles rindas 1. likmi.

No 550. versijas pieejami uzlabojumi uzņēmumiem, kuriem vienas noliktavas ietvaros ir nepieciešams definēt vairākas sortimentu grupas un ierobežot preču saņemšanu noliktavā, kuras ir ārpus definētajiem sortimentiem. Katrai sortimentu grupai ir iespējams piešķirt krāsu, lai, veicot preču pasūtīšanu, sarakstā “Preču bilance” dati būtu ērtāk uztverami.   Noliktavas sortimentu grupas   Izveidots jauns pamatdatu saraksts noliktavas sortimentu grupu uzskaitei. ( Pamatdati → Noliktava → Kartītēm → Noliktavas sortimentu grupas). Sarakstā veido sortimentu grupas tām noliktavām, kurās ir paredzēts veikt preču sortimenta kontroli.     Nomenklatūru sarakstā (Pamatdati → Noliktava → Nomenklatūras) nomenklatūru kartītes iekļauj vai izslēdz no noliktavu sortimentu grupām. Nomenklatūru kartītes noliktavas sortimentu grupās iespējams iekļaut vai izslēgt: - Nomenklatūras kartītes lappusē “Sortimentu grupas”; - Nomenklatūru sarakstā iezīmējot kartītes un izvēloties Darbības → Sortimentu grupa → Iekļaut vai Izslēgt. Noliktavas sortimentu grupu kontroli ieslēdz ar kontroles un vides parametru “Kontrolēt noliktavas sortimentam atbilstošās nomenklatūras” (Sistēma → Uzstādījumi → Kontroles un vides parametri). Parametrs atrodas zem parametru grupas “Nomenklatūras” un noklusēti ir izslēgts. Kontroli iespējams uzstādīt brīdinošu vai aizliedzošu.     Kontrole tiek veikta šādos dokumentu pamatveidos: Saņemšanas pavadzīme Atpakaļsaņemšanas pavadzīme Iekšējās kustības pavadzīme Loģistikas pasūtījums Loģistikas iekšējais pasūtījums Dokumentu ievadot manuāli, nomenklatūru izvēles sarakstā noklusēti tiks piedāvātas tikai noliktavas sortimentu grupās iekļautās nomenklatūras. Ja kontrole ir brīdinoša, tad lietotājam iespējams atcelt filtru un izvēlēties nomenklatūru ārpus sortimenta. Ja kontrole ir aizliedzoša, tad nomenklatūru dokumentā iekļaut nav iespējams.   Saņemšanas pavadzīmes importa gadījumā no XML faila (izmantojot dzini IMPINVIN.DLL.dll), pavadzīme tiks izveidota ar visām failā iekļautajām nomenklatūrām - arī tām, kuras nav iekļautas sortimentā. Kontrole šādā gadījumā tiks veikta, izpildot pavadzīmi.    Noliktavas sortimentu grupu lauki ir pievienoti sarakstā “Preču bilance” ( Dokumenti → Loģistika → Preču bilance).   Svarīgi! Ja vairākām noliktavas sortimentu grupām vienas noliktavas ietvaros ir piešķirta vienāda krāsa, tad sarakstā šo sortimentu preču rindās krāsa netiks attēlota.    

No 550. versijas ir atslēgta komandējumu uzskaite Horizon WEB. Turpmāk tā ir pieejama tikai Visma HoP vidē.    Svarīgi! Sākot ar 550. versiju, ir mainīts saskaņošanas process komandējumu atskaitēm. Līdz šim tika skaņots attaisnojamo izdevumu pieteikumu komplekts, kas saturēja izdevumu pieteikumus jeb informāciju par komandējuma izdevumiem (čekiem). Saskaņojot komplektu, tika uzskatīts, ka saskaņota tiek arī komandējuma atskaite. Turpmāk, jaunais risinājums paredz, ka tiek skaņota komandējuma atskaite. Saskaņojot komandējuma atskaiti, tiek saskaņoti gan komandējuma izdevumu pieteikumi, gan atskaites saturs. Jaunu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplektu veidošana saskaņošanas plūsmā turpmāk nav paredzēta. Pabeigt iesākto komplektu saskaņošanu būs iespējams. Svarīgi! Pārejot uz 550. versiju, nepieciešams ieplānot laiku konfigurācijas papildināšanai programmā, lai nerastos pārrāvums saskaņošanas procesā.   Uzreiz pēc versijas maiņas nepieciešams veikt konfigurācijas darbus: Izveidot scenārijus komandējuma atskaites saskaņošanai (Pamatdati → Saskaņošana → Scenāriji); Izveidot saskaņošanas e-pastu sūtīšanas konfigurāciju (Pamatdati → Saskaņošana → E-pastu konfigurācija; Pamatdati → Saskaņošana → E-pastu šabloni); Definēt lietotāju tiesības komandējuma atskaites statusu uzstādīšanai jaunajiem tiesību punktiem “Apstiprināts”, “Noraidīts” (Sistēma → Administrēt → Lietotāju lomas; Lomu punkti: Dokumenti → Komandējumi → Komandējumu pieteikumi → Komandējuma atskaites statusa uzstādīšana). Lai nodrošinātu komandējumu atskaites iekļaušanu saskaņošanas plūsmā, papildināti komandējuma atskaites statusi. Pieejamie statusi ir “Sagatave”, “Pieteikts”, “Apstiprināts”, “Noraidīts” un “Slēgts”. Atļautās darbības ar attaisnojamo izdevumu pieteikumiem atkarībā no komandējuma atskaites statusa: “Sagatave” - atļauts pievienot, labot un dzēst pieteikumus; “Pieteikts” - atļauts pievienot un labot pieteikumus, aizliegts dzēst; “Apstiprināts” - atļauts tikai apskatīt; “Noraidīts” - atļauts pievienot, labot un dzēst pieteikumus. Statuss “Noraidīts” paredz, ka komandējuma atskaite ir atgriezta pieteicējam datu precizēšanai un pēc tās - atkārtotai saskaņošanai; “Slēgts” - atļauts tikai apskatīt. Statusu pārejas tiek nodrošinātas gan ar saskaņošanas funkcionalitāti, gan manuāli no komandējumu atskaites. Statusu pāreju kontrole tiek ierobežota ar kontroles un vides parametru “Kontrolēt komandējuma atskaites statusu pārejas secību” (Sistēma → Uzstādījumi → Kontroles un vides parametri → Komandējumi). Izveidots jauns saskaņošanas scenārija pamatveids “Komandējuma atskaite” (Pamatdati → Saskaņošana → Scenāriji).     Izveidots jauns saskaņošanas uzdevumu saraksts komandējuma atskaites apstiprināšanas uzdevumiem (Dokumenti → Saskaņošana → Komandējuma atskaites dokumenti). Svarīgi! Ja programmā komandējuma atskaitei ir izveidots saskaņošanas scenārijs, tad, manuāli mainot statusu uz “Pieteikts”, automātiski tiek veidots apstiprināšanas uzdevums. Apstiprinot komandējuma atskaiti, tiek automātiski apstiprināti arī attaisnojamo izdevumu pieteikumi, kuri ir statusā “Sagatave”. Noraidītiem pieteikumiem statuss netiek mainīts. Savukārt noraidot komandējuma atskaiti, apstiprinātiem attaisnojamo izdevumu pieteikumiem statuss tiek mainīts uz “Sagatave”. Noraidītiem pieteikumiem statuss netiek mainīts.

Pārdošanas kases pavadzīmi parasti apmaksā ar dažādiem maksāšanas veidiem - skaidrā naudā, ar maksājuma karti, ar dāvanu karti u.c. veidos. Tāpēc kases pavadzīmē ir iespēja norādīt maksāšanas sadalījumu.   Līdz ar to, kases pavadzīmei tiek piesaistīti arī dažādi maksājuma dokumenta veidi. Turklāt vairāki maksājuma veidi var nonākt sistēmā un piesaistīties pie kases pavadzīmes automātiski, piemēram, ienākošais maksājums no bankas, izmantojot Tiešsaistes bankas risinājumu. Taču skaidras naudas darījumi sistēmā ir jāievada manuāli un lietotājam jāatver konkrēta pārdošanas kases pavadzīme, jānospiež maksāšanas sadalījuma poga, jāpiefiksē skaidras naudas darījuma summa un manuāli jāveido kases ieņēmuma orderis par šādu summu, un tad šis kases orderis jāpiesaista pie pārdošanas kases pavadzīmes. Ļoti daudz manuālu darbību.   Tādēļ Realizācijas preču dokumentu sarakstam ir pievienota jauna darbība “Ģenerēt kases ieņēmumu orderi” (Dokumenti - Realizācija - Preču dokumenti - Darbības), kas automātiski ģenerē ienākošo kases orderi.     Vednī jānorāda dokumenta statuss, kase un kases pavadzīmes maksāšanas veids.     Rezultātā sistēma ģenerē katram iezīmētajam preču dokumentam savu kases ieņēmumu orderi: Kases ieņēmuma ordera dokumenta datums tiek aizpildīts ar preču dokumenta datumu; Kases ieņēmuma ordera klients tiek aizpildīts ar preču dokumenta klientu; Kases ieņēmuma ordera summa un saistītā summa tiek aizpildīta ar kases pavadzīmes maksājuma sadalījuma rindiņas summu, kurai maksājuma sadalījums vienāds ar vednī norādīto. Ja kases pavadzīmes sadalījuma rindiņas summa ir lielāka par nepiesaistīto summu, tad kases ieņēmuma ordera summas tiek aizpildītas ar kases pavadzīmes nepiesaistīto summu. Kases ieņēmuma orderim automātiski tiek piesaistīts preču dokuments; Pamatojums – tiek aizpildīts atkarībā no kases ieņēmuma ordera dok. tipā norādītās pamatojuma definīcijas.