Horizon veicamā konfigurācija   1. Jādefinē numeratori (Sistēma -> Uzstādījumi) Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplektam  Apstiprināšanas uzdevumam  (ja tiek jau lietots kāds HoP modulis un izmantota saskaņošana, tad izmanto jau definēto numeratoru) 2. Jādefinē dokumentu tipi: (Sistēma -> Uzstādījumi) Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekts Apstiprināšanas uzdevums (ja tiek jau lietots kāds HoP modulis un izmantota saskaņošana, tad izmantos jau definēto dokumentu tipu) Svarīgi! Piesaistot numetaroru dokumentu tipam “Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekts” un “Apstiprināšanas uzdevums”, jānorāda aizpildes opcija “Saglabājot”.    3. Jādefinē saskaņošanas scenāriji (Pamatdati -> Saskaņošana) Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplektam 4. Jādefinē e_pastu konfigurācija un e-pastu šabloni (Pamatdati -> Saskaņošana) Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplektam Pamatdarbības, kurām definē e-pasta šablonus, ir  Par uzdevuma saņemšanu, lai apstiprinātu pieteikumu Darbiniekam par pieteikuma apstiprināšanu Darbiniekam par pieteikuma noraidīšanu 5. Jādefinē izdevumu veidi (Pamatdati -> Avansa norēķini -> Izdevumu veidi), kurus norādīt pieteikumā, iesniedzot izdevumu attaisnojošos dokumentus. Ja definēto izdevumu veidu ir daudz, izdevumu veidus var sasaistīt ar dokumentu tipiem (lpp. Dokumentu tipi).   6. Jādefinē izdevumu apmaksas veidi (Pamatdati -> Avansa norēķini), ko norāda, iesniedzot izdevumu attaisnojošos dokumentus.   7. Jāaizpilda klasifikators Avansa norēķinu personas (Pamatdati -> Avansa norēķini), veidojot piesaisti pie personu kartītes.    Svarīgi! Ieteikums vienai personas kartītei veidot sasaisti tikai ar vienu avansa norēķinu personas kartīti.   8. Jādefinē failu glabātuve (Sistēma -> Administrēt), kur tiks glabāti pievienotie faili.   9. Jādefinē lietotājiem nepieciešamās tiesības. Detalizētāks apraksts šeit.   10. Ja nepieciešama dimensiju uzskaite izdevumiem, tad dokumenta tipā lauku atribūtu lpp. ir jānorāda (1), kuras dimensijas, piesakot izdevumus, būs jāaizpilda.      HoP veicamā konfigurācija   1. Jānorāda, kuri HoP lietotāji izmantos lietotni "Mani izdevumi" (Lietotāju pārvaldība -> Moduļu pārvaldība), tiem piešķirot moduli "Avansa izdevumi".   2. Pārliecināties, vai ir aktivizēta lietotne "Mani izdevumi" (Uzstādījumi -> Pieejamās lietotnes -> Avansa izdevumi).   3. Jānorāda, kādu failu glabātuvi izmantos pievienoto failu uzglabāšanai (Uzstādījumi -> Saimnieciskie izdevumi -> Failu glabātuve).   4. HoP mākoņklientiem ir jānorāda, vai ir atļauta automātiskā čeka satura atpazīšana (Uzstādījumi -> Saimnieciskie izdevumi).   !!! Saistītie raksti, kas palīdzēs apgūt HoP "Mani izdevumi": - Par saimniecisko izdevumu pieteikšanu - Par pieteikumu apstiprināšanu - Par noraidītiem izdevumiem un pieteikumiem   ... View more

1. Jādefinē numeratori (Sistēma -> Uzstādījumi) Komandējuma pieteikumam  Apstiprināšanas uzdevumam  (ja tiek jau lietots kāds HoP modulis un izmantota saskaņošana, tad izmanto jau definēto numeratoru) 2. Jādefinē dokumentu tipi: (Sistēma -> Uzstādījumi) Prombūtnes dokumentu tips komandējumiem Komandējumu atskaite Komandējumu pieteikums Apstiprināšanas uzdevums (ja tiek jau lietots kāds HoP modulis un izmantota saskaņošana, tad izmanto jau definēto dokumentu tipu) Svarīgi! Piesaistot numetaroru dokumentu tipam “Komandējumu pieteikums” un “Apstiprināšanas uzdevums”, jānorāda aizpildes opcija “Saglabājot”. Dokumentu tipam “Komandējumu atskaite” numerators nav jāpiesaista.   3. Jādefinē saskaņošanas scenāriji (Pamatdati -> Saskaņošana) Komandējumu pieteikumam Komandējumu atskaitei 4. Jādefinē e-pastu konfigurācija un e-pastu šabloni (Pamatdati -> Saskaņošana) Komandējumu pieteikumam Komandējumu atskaitei !!! Pamatdarbības, kurām definē e-pasta šablonus, ir: Par uzdevuma saņemšanu, lai apstiprinātu pieteikumu vai atskaiti Komandētai personai par pieteikuma vai atskaites apstiprināšanu Komandētai personai par pieteikuma vai atskaites noraidīšanu 5. Jādefinē izdevumu veidi (Pamatdati -> Komandējumi -> Komandējuma izdevumu veidi), kurus norādīt pieteikuma plānotajos izdevumos, kā arī, iesniedzot komandējuma atskaiti, pie faktiskajiem izdevumiem. Ja definēto izdevumu veidu ir daudz, tad izdevumu veidus var sasaistīt ar dokumentu tipiem (lpp. Dokumentu tipi).   6. Jādefinē izdevumu apmaksas veidi (Pamatdati -> Avansa norēķini), ko norāda, iesniedzot atskaitē datus par faktiskajiem izdevumiem.   7. Komandējumu modulis izmanto kopējo klasifikatoru Valstis (Pamatdati -> Klienti). Tas ir jāpapildina ar valstīm, uz kurām dodas komandējumā.   8. Jādefinē klasifikators Pilsētas (Pamatdati -> Komandējumi), ko izmanto, piesakot komandējumu.   9. Jānorāda Dienas naudas likmes (Pamatdati -> Komandējumi), kas nepieciešamas komandējuma dienas naudas summu aprēķinam.   10. Jāaizpilda klasifikators Avansa norēķinu personas (Pamatdati -> Avansa norēķini), veidojot piesaisti pie personu kartītes.  Svarīgi! Ieteikums vienai personas kartītei veidot sasaisti tikai ar vienu avansa norēķinu personas kartīti.   11. Jādefinē failu glabātuve (Sistēma -> Administrēt), kur tiks glabāti pievienotie faili.   12. Ja nepieciešama dimensiju uzskaite komandējumu izdevumiem, tad komandējuma atskaites dokumenta tipā lauku atribūtu lpp. ir jānorāda, kuras dimensijas piesakot būs jāaizpilda.  ... View more

Visiem darbiniekiem, kas lieto HoP, ir izveidoti gan HoP lietotāji, gan tiem atbilstoši  WEB lietotāji Horizon (Sistēma -> Administrēt -> WEB lietotāji). WEB lietotājam piesaista Horizon lietotāju, kuram definē pieejas tiesības Horizon pamatdatiem, dokumentiem un atskaitēm. HoP_ā lietotājiem piešķir moduļus, kurus tie drīkst lietot. Un piesaistītais Horizon lietotājs nosaka, ko tieši drīkst darīt konkrētajā modulī.   Svarīgi! Ieteikums ir izmantot vienu, maksimums dažus Horizon lietotājus un tos piesaistīt visiem WEB lietotājiem. Tabula ar minimāliem tiesību punktiem. Apraksts Tiesību punkta nosaukums Dokumentu tipi Sistēma \ Uzstādījumi \ Dokumentu tipi \ Apskatīt Pievienotie faili Sistēma \ Administrēt \ Failu glabātuves \ Apskatīt Piegādātāji Pamatdati \ Klienti \ Saraksts \ Apskatīt Valūtas Pamatdati \ Valūta \ Nosaukumi \ Apskatīt Avansa norēķinu personas Pamatdati \ Avansu norēķini \ Norēķinu personas \ Apskatīt Izdevumu apmaksas veidi Pamatdati \ Avansu norēķini \ Izdevumu apmaksas veidi \ Apskatīt Izdevumu veidi Pamatdati \ Avansu norēķini \ Izdevumu veidi \ Apskatīt Izdevumu veids Pamatdati \ Komandējumi \ Komandējuma izdevumu veidi \ Apskatīt Sākuma atlikumi Dokumenti \ Avansu norēķini \ Sākuma atlikumi Avansu norēķini Dokumenti \ Avansu norēķini \ Avansu norēķini Komandējumu pieteikumi Dokumenti \ Komandējumi \ Komandējumu pieteikumi Attaisnojamo izdevumu pieteikumu komplekti Dokumenti \ Komandējumi \ Attaisnojamo izdevumu pieteikumu komplekti Avansu pieteikumu komplekti Dokumenti \ Komandējumi \ Avansu pieteikumu komplekti Avansu pieteikumi Dokumenti \ Komandējumi \ Avansu pieteikumi Apstiprināšanas uzdevumi Dokumenti \ Apstiprināšanas uzdevumi \ Apskatīt Pieteikuma izveidošana Dokumenti \ Apstiprināšanas uzdevumi \ Pievienot un labot Avansu norēķinu apgrozījumi Atskaites \ Avansu norēķini \ Avansu norēķinu apgrozījumi ... View more

Visiem darbiniekiem, kas lieto HoP, ir izveidoti gan HoP lietotāji, gan tiem atbilstoši  WEB lietotāji Horizon (Sistēma -> Administrēt -> WEB lietotāji). WEB lietotājam piesaista Horizon lietotāju, kuram definē pieejas tiesības Horizon pamatdatiem, dokumentiem un atskaitēm. HoP_ā lietotājiem piešķir moduļus, kurus tie drīkst lietot. Un piesaistītais Horizon lietotājs nosaka, ko tieši drīkst darīt konkrētajā modulī.   Svarīgi! Ieteikums ir izmantot vienu, maksimums dažus Horizon lietotājus un tos piesaistīt visiem WEB lietotājiem. Tabula ar minimāliem tiesību punktiem. Apraksts Tiesību punkta nosaukums Dokumenta tips Sistēma \ Uzstādījumi \ Dokumentu tipi \ Apskatīt Pievienotie faili Sistēma \ Administrēt \ Failu glabātuves \ Apskatīt Personas amata dati Pamatdati \ Personāla uzskaite un Algas \ Personas amata dati \ Apskatīt Klientu izvēles saraksts Pamatdati \ Klienti \ Saraksts \ Apskatīt Valstis Pamatdati \ Klienti \ Valstis \ Apskatīt Valūtas Pamatdati \ Valūta \ Nosaukumi \ Apskatīt Komandējuma izdevumu veidi Pamatdati \ Komandējumi \ Komandējuma izdevumu veidi \ Apskatīt Komandējuma pilsētas Pamatdati \ Komandējumi \ Komandējuma pilsētas \ Apskatīt Dienas nauda Pamatdati \ Komandējumi \ Dienas nauda \ Apskatīt Izdevumu apmaksas veidi Pamatdati \ Avansu norēķini \ Izdevumu apmaksas veidi \ Apskatīt Komandējuma dokumenti Dokumenti \ Komandējumi \ Komandējumu pieteikumi \ Apskatīt Komandējuma dokumenti Dokumenti \ Komandējumi \ Komandējumu pieteikumi \ Pievienot un labot Plānotie izdevumi Dokumenti \ Komandējumi \ Plānotie izdevumi \ Apskatīt Plānotie izdevumi Dokumenti \ Komandējumi \ Plānotie izdevumi \ Pievienot un labot Avansu pieteikumi Dokumenti \ Komandējumi \ Avansu pieteikumi \ Pievienot un labot Avansu pieteikumi Dokumenti \ Komandējumi \ Avansu pieteikumi \ Apskatīt Attaisnojamo izdevumu pieteikumi Dokumenti \ Komandējumi \ Attaisnojamo izdevumu pieteikumi \ Apskatīt Attaisnojamo izdevumu pieteikumi Dokumenti \ Komandējumi \ Attaisnojamo izdevumu pieteikumi \ Pievienot un labot Komandējumu saistītie maksājumi Dokumenti \ Komandējumi \ Komandējumu saistītie maksājumi \ Apskatīt Pievienotie faili Dokumenti \ Komandējumi \ Pievienotie faili \ Apskatīt Apstiprināšanas uzdevums Dokumenti \ Apstiprināšanas uzdevumi \ Apskatīt Apstiprināšanas uzdevums Dokumenti \ Apstiprināšanas uzdevumi \  Pievienot un labot Plānotās prombūtnes Dokumenti \ Personāla uzskaite \ Aprēķina dokumenti \ Prombūtnes \ Apskatīt Personu amatu dati periodā Atskaites \ Personāla uzskaite un Algas \ Statistika \ Personu amatu dati periodā ... View more

Pamatlīdzekļu un inventāra atbildīgā un lietotāja kartītēm (Pamatdati -> Uzņēmums -> Atbildīgie un lietotāji)  ir jābūt saistītām ar personas kartīti, kurai ir atbilstoša loma. Lomas, kas nepieciešamas: Atbildīgā persona - personām, kas ir pamatlīdzekļu atbildīgie Pamatlīdzekļu lietotājs - personām, kas ir pamatlīdzekļu lietotāji Inventāra atbildīgais - personām, kas ir inventāra atbildīgie Inventāra lietotājs - personām, kas ir inventāralietotāji   Svarīgi! Ja viena persona ir gan pamatlīdzekļu, gan inventāra atbildīgais un lietotājs, tad personas kartītē atzīmē visas 4 lomas un izveido vienu atbildīgā un lietotāja kartīti.   Inventāra modulī jau ņemot uzskaitē inventāru, ir obligāta prasība par atbildīgā un lietotāja kartītes sasaisti ar personas kartīti.  Pamatlīdzekļu modulī kartīšu uzskaitei tāda prasība nav, tāda tā ir tikai elektroniskajā inventrizācijā.   Ja ir jau izveidotas pamatlīdzekļu atbildīgo un lietotāju kartītes bez sasaistes ar personas kartīti, tad: Personas kartītē ir jāatzīmē papildus vajadzīgā loma Esošā pamatlīdzekļu atbildīgā un/vai lietotāja kartītē jāizvēlas vajadzīgā personas kartīte.   Svarīgi! Elektronisko inventarizāciju var veikt arī tādam inventāram, kas nav vēl izsniegts lietošanā un atrodas uzskaitē noliktavā (Pamatdati -> Noliktava -> Noliktavas). Tādā gadījumā netiek veikta pārbaude par augstāk minētajām lomām. ... View more

Kurš kartītes lauks var tikt izmantots kā svītrkods?   Kā svītrkods var tikt izmantots: Pamatlīdzekļu kartītei - kartītes numurs, inventāra numurs vai papildnumurs; Svarīgi! Ir jāizvēlas un turpmāk jāizmanto tikai viens no laukiem; nevar vienlaikus dažādām pamatlīdzekļu grupām izmantot katrai savu numuru kā svītrkodu. Inventāram - numurs.   Kādiem ir jābūt svītrkodu numuriem?   !!! Numurs nedrīkst saturēt latviešu garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus, pretējā gadījumā svītrkoda lasītājs nevarēs atpazīt no numura uzģenerēto QR kodu. Atļautie simboli  ir  “ / ” un “ – “ .   Lai varētu veiksmīgi noritēt elektroniskās inventarizācijas process, visiem inventāra un pamatlīdzekļu numuriem jābūt unikāliem abu divu sarakstu ietvaros. Ieteikums - laukam, kuru izmantos kā svītrkodu uzstādīt numeratoru, kuram ir uzlikta unikalitātes kontrole.     Numeratoru ir iespējams veidot 2 variantos. Veido katram sarakstam savu numeratoru ar atšķirīgu numura struktūru, kas nodrošina, ka numuri nekad nepārklāsies. Piemēram, pamtlīdzekļu kartītēm svītrkoda numurs sākas ar “PL” - PL000001, inventāram ar “IN” - IN000001. Veido vienu kopīgu numuru, ko izmanto abos sarakstos - 0000000001. Un izmanto numuru unikalitātes grupu.  Raksts par numuru unikalitātes grupu    Kā veikt svītrkodu izdruku?   !!! Neviena no uzlīmju izdrukas formām nav sistēmas noklusētā. Uzlīmju izdrukas formas ir jāveido atsevišķi. Uzlīmes iespējams izdrukāt no saraksta izdrukas formas vai arī no dokumenta izdrukas formas.   Pamatlīdzekļiem un inventāram, kas jau ir uzskaitē, svītrkodus drukā no attiecīgā saraksta. Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi un Pamatdati -> Inventārs -> Inventārs. Svarīgi! Sarakstā ir jābūt atfiltrētām tikai kartītēm, kurām ir jādrukā svītrkodi. Ja nevar veikt atfiltrēšanu, bet veic kartīšu iekrāsošanu, tad obligāti ir jāveic atlase “Tikai atzīmētie” (ar peles labo pogu vai CTRL+M)   Jauniegādātajiem pamatlīdzekļiem un inventāram svītrkodus var izdrukāt jau no iegādes dokumenta (Dokumenti -> Pamatlīdzekļi) un saņemšanas pavadzīmes (Dokumenti -> Noliktava).   Izdrukas formas pieejamas izdruku krātuvē šeit  (atgādinām, ka piekļuve izdruku krātuvei pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem). ... View more

Pamatlīdzekļiem un inventāram Horizon ir iespējams veikt inventarizāciju: Manuāli, t.i., ar roku no papīra sarakstiem, neizmantojot mobilās ierīces Elektroniski, izmantojot svītrkodu skanerus vai Android mobilās ierīces   Pastāv iespēja vienlaikus izmantot aba veida inventarizāciju, t.i., atsevišķām pamatlīdzekļu un inventāra grupām viena veida, citām otra veida inventarizāciju. Raksts par manuālo inventāra inventarizāciju  Raksts par manuālo pamatlīdzekļu inventarizāciju    Kā nodalīt elektroniski un manuāli inventarizējamos pamatlīdzekļus un inventāru?   Svarīgi! Manuāli inventarizējamus pamatlīdzekļus un inventāru nedrīkst iekļaut elektroniskās inventarizācijas sarakstā, pretējā gadījumā Horizon sistēma uzskatīs tos par iztrūkumu. Lai atvieglotu inventarizācijas sarakstu sagatavošanu nodalot manuāli un elektroniski inventarizējamās lietas, ieteikums ir izmantot pazīmi <Inventarizācijas veikšanas veids>, ko piešķir katrai pamatlīdzekļu un nomenklatūras kartītei.       Pazīmi var norādīt manuāli katrā atsevišķā pamatlīdzekļu/nomenklatūru kartiņā. Iespējams arī masveidā iezīmējot vajadzīgās kartiņas sarakstā un izmantojot darbību "Lauku labošana iezīmētām rindām".   Pamatdati → Pamatlīdzekļi → Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi → Dabības → Lauku labošana iezīmētajām rindām un Pamatdati → Noliktava → Nomenklatūras → Dabības → Lauku labošana iezīmētajām rindām izvēlas lauku <Inventarizācijas veikšanas veids> un piešķir vēlamo vērtību.   Vērtību “Elektronisks no saraksta” izmanto gadījumos, kad ir paredzēta elektroniskā inventarizācija, bet pamatlīdzeklim vai inventāram fiziksi nevar/nedrīkst uzlīmēt svītrkodu, piemēram ārpusbilances mantām. Tādā gadījumā tiek drukāti nevis individuāli svītrkodi, bet saraksts, kurā ir kods, nosaukums un svītrkods, ko skenēt.     Kādi Horizon abonēšanas komplekti ir vajadzīgi, lai veiktu inventarizāciju pamatlīdzekļiem un inventāram?   Pamatlīdzekļi Inventārs Manuālā inventarizācija Pamata Grāmatvedība + Elektroniskā inventarizācija Grāmatvedība + Grāmatvedība +   Kādas licences ir vajadzīgas, lai veiktu inventarizāciju pamatlīdzekļiem un inventāram?   Pamatlīdzekļi Inventārs Manuālā inventarizācija Bāzes komplektācija Resursu uzskaites paka Elektroniskā inventarizācija Resursu uzskaites paka Resursu uzskaites paka   ... View more

Lai varētu programmā ievadīt pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu manuālās inventarizācijas dokumentu, jābūt aktivizētam dokumenta tipam PL Inventarizācijas dokuments.  Lai varētu programmā ievadīt ārpusbilances pamatlīdzekļu kartīšu manuālās inventarizācijas dokumentu, jābūt aktivizētam dokumenta tipam PL ĀB Inventarizācijas dokuments.   Ceļš: Dokumenti – Pamatlīdzekļi – PL inventarizācijas dokumentu saraksts - Jauns  vai Dokumenti – Pamatlīdzekļi – Jauns inventarizācijas dokuments.     Aizpildāmie dokumenta lauki un to nozīme:   Numurs – dokumenta numurs; iespējams uzstādīt numeratoru Datums – dokumenta datums, uz kuru tiek veikta inventarizācija; Pamatojums - brīvā teksta lauks, ko var izmantot inventarizācijas saraksta izdrukā Konfigurācija - klasifikators, kas nosaka, kādi lauki būs redzami dokumentā un kurus laukus būs iespējams labot Komisija - konkrētā inventarizācijas saraksta komisija; izvēlas no klasifikatora <Komisijas> Atrašanās vieta - konkrētā inventarizācijas sarakstā tiks iekļautas tikai tās kartītes, kurās norādīta šī atrašanās vieta Atbildīgā persona - konkrētā inventarizācijas sarakstā tiks iekļautas tikai šīs atbildīgās personas kartītes  Piezīmes - brīvā teksta lauks, ko var izmantot inventarizācijas saraksta izdrukā Rindu skaits - uzrāda kopējo rindiņu skaitu dokumentā, pēc datu atkārtotas ielasīšanas apstrādei, rindu skaits tiek uzrādīts dubultā.   Inventarizācijas saraksta aizpildīšana ar grāmatvedības uzskaites datiem   Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenta rindas aizpilda, nospiežot pogu “Pievienot” (10). Atlases filtra logā pēc nepieciešamības veic datu filtrēšanu. Piemēram, lai nodalītu tikai manuāli inventarizējamās kartītes.  Atzīmē visas inventarizācijas sarakstā iekļaujamās kartītes.     Sagatavoto inventarizācijas sarakstu saglabā kā sagatavi un izdrukā. Izdrukāto dokumentu izmanto, veicot faktisko inventarizāciju un atzīmējot tajā katra pamatlīdzekļa esošo situāciju. Inventarizācijas saraksta aizpildīšana ar faktiskajiem inventarizācijas datiem   Lai ievadītu inventarizācijas faktiskos rezultātus un labotu esošos datus, nospiež pogu “Ielasīt apstrādei” (11)  un inventarizācijas dokumentā atkārtoti ielasa tajā jau iekļautos pamatlīdzekļus/nemateriālos ieguldījumus. No jauna ielasītās rindas redzamas tumšā drukā.   Pēc datu ielasīšanas apstrādei katram pamatlīdzeklim inventarizācijas dokumentā ir divas rindas: parastajā drukā grāmatvedības uzskaites dati tumšajā drukā labošanai pieejamie dati. Pamatlīdzekļu faktisko stāvokli fiksē, katrā tumšās drukas pamatlīdzekļu rindā, nepieciešamības gadījumā, labojot esošo informāciju, un laukā Lēmums ievadot lēmumu par darbībām ar pamatlīdzekli.   Pēc faktiskā stāvokļa fiksēšanas katram pamatlīdzeklim, jāveic rindu apstrāde. Izmanto pogu “Pārbaudīt vienādos” (12), lai pārbaudītu un atzīmētu kā apstrādātas vienādās pamatlīdzekļu rindas, kurām nav izmaiņu, t.i., pamatlīdzekļa uzskaites dati neatšķiras no faktiskajiem. Vienādajām rindām ailē Apstrādāts tiek aizpildīta apstrādes pazīme.   Lai atvieglotu datu apstrādi dokumentā, atlasītu sarakstā tikai neapstrādātās/apstrādātās/visas rindas, izmanto filtru (14).   Fiksēto atšķirību reģistrēšana   Pamatlīdzekļiem, kuriem fiksētas atšķirības uzskaites un faktiskajos datos, šīs izmaiņas reģistrē sistēmā, ģenerējot attiecīgus pamatlīdzekļu dokumentus - iegādes, iekšējās kustības, likvidācijas. Dokumentu ģenerēšanu veic, iezīmējot attiecīgā pamatlīdzekļa jauno (tumšo) rindu un spiežot pogu “Ģenerēt dokumentu” (13) - tiek piedāvāta izvēlne: ģenerēt iegādi/pieņemšanu ekspluatācijā ģenerēt iekšējo kustību ģenerēt likvidāciju/izslēgšanu !!! Ģenerēto likvidācijas dokumentu saglabā statusā Sagatave līdz Inventarizācijas dokumenta saglabāšanai un izpildei, un pēc tam to izpilda un grāmato.   Ģenerētajā dokumentā automātiski tiek ievietota visa zināmā informācija par pamatlīdzekli. Pēc dokumenta ģenerēšanas, inventarizācijas dokumentā abas izvēlētā pamatlīdzekļa rindas tiek atzīmētas kā apstrādātas. ... View more

Ja darbiniekam aktīvo uzdevumu sarakstā ir vairāku veidu pieteikumi, tad saimniecisko izdevumu pieteikumi ir sadaļā      Saimniecisko izdevumu pieteikumu komplektu iespējams saskaņot no uzdevumu saraksta pa vienam vai vairākus uzreiz.     Apstiprinātājs saimniecisko izdevumu čekus var apskatīt   un apstiprināt. Vai arī noraidīt, ja nav pamatojuma atzīt tos kā attaisnotos izdevumus.   Noraidīt iespējams atsevišķu komplektā iekļauto čeku   un apstiprinot kopējo pieteikumu  , visi pārējie čeki tiks apstiprināti Noraidīt visu pieteikumu un tajā ietvertos čekus.    Noraidītu pieteikumu darbinieks var labot un iesniegt atkārtoti. Lai atrastu noraidītos pieteikumus Mani izdevumi sarakstā ir jāieslēdz filtrs "Rādīt slēgtos". ... View more

Auditoru bieži pieprasītā atskaite - Izvērsts ilgtermiņa ieguldījumu pārskats.   Gada pārskata sastādīšanas brīdī viena no iespējamām auditoru prasībām ir saņemt ilgtermiņa ieguldījumu pārskatu gan kopsummās pa kontiem, gan izvērsti pa kartītēm.   Pamatojoties uz Pamatlīdzekļu moduļa atskaiti "Pamatlīdzekļu apgrozījums" (Atskaites -> Pamatlīdzekļi), ir izveidotas izdrukas formas, kuras reģistrēti lietotāji var lejuplādēt ŠEIT un importēt Horizon.   Papildu izdrukas formām (izdrukātā veidā vai pdf formātā), nereti auditori vēlas izvērstos datus pa kartītēm saņemt arī Excel failā.   Šajā gadījumā viens no risinājumiem ir izmantot to pašu programmas atskaiti “Pamatlīdzekļu apgrozījums” un, izliekot izskatā visas vajadzīgās summu kolonnas, uzstādīt summēšanas joslu, no kuras datus var pārsūtīt uz Excel. Ja ir nepieciešami papildinājumi vai apkopojumi, tad tos var veikt turpat Excel failā     Savukārt, otrs risinājums, attīstoties Horizon funkcionalitātei “Publicētās atskaites” jeb Excel spraudnim, ir mūsu sagatavotais Excel fails, kurā tiek ielasīti dati no “Pamatlīdzekļu apgrozījums” atskaites, sagrupēti un sasummēti tādās pat kolonnās kā pieejamajā izdrukas formā.     Lai varētu izmantot šo Excel failu, Horizon ir jāizveido Publicētā atskaite ar 2 obligātiem nosacījumiem: Atskaites nosaukums “Pamatlīdzekļu apgrozījums” Atskaitei jāsatur visas attēlā redzamās kolonas, kaut arī kādu no operācijām jūs nekad neesat izmantojuši. !!! Svarīgi. Ja Horizon, apstrādājot datus dažādām juridiskām organizācijām, tiek izmantots < vairāku firmu režīms> , tad katrā firmā veidojot Publicēto atskaiti būs jāpiešķir atšķirīgs publicētās atskaites nosaukums. Tāpēc būs jāveic nelielas izmaiņas arī mūsu sagatavotajā Excel failā.    Datu atjaunošana Excel failā notiek 2 soļos: Atjauno datus no Horizon Izvēlas atskaites periodu Pārlasa datus tikai vienai tabulai - “Pamatlīdzekļu apgrozījums”  Atjauno datus tabulai “Atskaite” - lpp.Data "Refresh All".   Un dati ir gatavi iesniegšanai auditoriem!   Noderīgas saites! Publicēto atskaišu funkcionalitāte   Excel spraudņa instalēšana Excel spraudņa izmantošana     ... View more

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju iemītnieki no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) šobrīd saņem ne tikai pensijas un regulāros pabalstus, bet arī dažāda veida īslaicīgus regulāros pabalstus un vienreizējos pabalstus.  Un ir tā, ka daļu no šiem maksājumiem 100% apmērā ir jāizmaksā iemītniekam, piemēram vakcinācijas pabalsti. Un ir tādi, no kuriem 15% ir jāizmaksā iemītniekiem. Lai programma varētu pareizi aprēķināt izmaksājamo summu, veidojot aprūpes izmaksu sarakstus: Dokumentu pamatveidam “Aprūpes ienākošais maksājuma uzdevums” izveido jaunu tipu “Vienreizējie pabalsti”.   Izveido jaunu pensijas veidu “Vienreizējie pabalsti”, kurā norāda speciāli izveidoto maksājuma uzdevumu un izmaksu procentus 100%   Pēc bankas izraksta datu importa, programmā ģenerē atsevišķi maksājuma uzdevumus pensijām un pabalstiem, par kuriem jāveic 15% summu izmaksa un atsevišķi - 100% summu izmaksai. ... View more

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka sākot ar 01.01.2020. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas klientam izmaksājamā pensijas un pabalsta summa nedrīkst būt mazāka par 15% no pensijas un pabalsta. Un klients, maksā par saņemto pakalpojumu 85 % no pensijas un pabalsta summas, bet ne vairāk kā saņemtā pakalpojuma izmaksas attiecīgajā institūcijā. Sāk parādīties gadījumi, kad 85% pensijas un pabalstu summa ir lielāka nekā uzturēšanās izdevumi sociālās aprūpes iestādē. Kā nosaka likums, tad starpība ir jāizmaksā personai.   Kā to atrisināt, ja tiek izmantots Horizon modulis “Aprūpes maksas”? Šādu situāciju pilnībā automātiski programma apstrādāt nevar!  Būs nepieciešamas papildus darbības.   Izveido pakalpojumu kartīti “Pensijas starpības izmaksa”; tā ir vienreizēja darbība; ja ir nepieciešama pensiju starpības izmaksa, gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu uz banku, tad izveido divas pakalpojumu kartītes; No Aprūpes līgumiem ģenerē rēķinus par uzturēšanās maksu; personām, kurām būs jāveic pensiju starpības izmaksa, rēķina summa būs negatīva; Labo rēķinu, tajā ieliekot pakalpojumu kartīti “Pensiju starpības izmaksa” ("Pensiju starpības izmaksa bankā") un uzturēšanās izmaksas pārsniedzošo summu; tā rezultātā rēķina summa ir 0.00; Lai iegūtu sarakstu ar skaidrā naudā izmaksājamajām summām, Atskaites -> Noliktava -> Sniegtie pakalpojumi -> Pēc filtra atlasa tikai konkrēto pakalpojuma kartīti “Pensiju starpības izmaksa”; Sagatavo izdrukas formu, kas atbilst tai kādu drukā no <Aprūpes izmaksu saraksta>; tā ir vienreizēja darbība; Persona par pensijas un pabalsta saņemšanu parakstās 2 sarakstos - viens ir likumā noteiktie 15% no pensijas un pabalsta; otrs - pensijas un pabalsta summas pārsniegums. Lai iegūtu sarakstu ar uz bankas kontu pārskaitāmajām summām, Atskaites -> Noliktava -> Sniegtie pakalpojumi -> Pēc filtra atlasa tikai konkrēto pakalpojuma kartīti “Pensiju starpības izmaksa bankā”; Sagatavo sarakstu, pēc kura veido izejošos maksājumus; Persona par pensiju un pabalstu saņem 2 maksājumus - viens ir likumā noteiktie 15% no pensijas un pabalsta; otrs - pensijas un pabalsta summas pārsniegums. ... View more

Nākamo periodu ieņēmumu/izdevumu pozīciju kartītēm, kas jau ir uzskaitē, t.i., ar statusu “Aktīvs”, var labot tikai lauku “Piezīmes”. Jebkuru citu informāciju var labot tikai tad ja NPI/I pozīciju kartīte ir statusā “Sagatave”.   Kā nomainīt NPI/I pozīciju kartītes statusu no “Aktīvs” uz “Sagatave”, lai labotu kartītes informāciju?   Ja NPI/I pozīciju kartīte ir tikko nesen izveidota un tai nav vēl citi kustību dokumenti, tad jāatceļ līdz statusam “Sagatave” Apgādes (Dokumenti -> Apgāde -> Rēķinu saraksts) vai Realizācijas rēķins (Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts), no kura ir izveidota NPI/I pozīciju kartīte. Tikko nomainīsies rēķina statuss uz “Sagatave” tā arī NPI/I pozīciju kartītei būs statuss “Sagatave”. Pēc nepieciešamo labojumu veikšanas, rēķinu izpilda un iegrāmato. Ja NPI/I pozīciju kartītei ir jau veidoti citi kustību dokumenti (summu pārgrāmatošanas vai iekšējās kustības dokumenti) un tos vēl ir iespējams dzēst, lai labotu kartītes sākotnējo informāciju, tad secīgi ir jāizdzēš visi dokumenti, kas ir pēc Apgādes vai Realizācijas rēķina. Un tad arī rēķinu programma atļaus atcelt līdz statusam “Sagatave”. Pēc nepieciešamo labojumu veikšanas, rēķinu izpilda un iegrāmato. Kā arī atjauno visus izdēstos NPI/I pozīciju kartītes dokumentus.   Informācija, ko var labot Apgādes vai Realizācijas rēķinā un kas tiek pārnesta uz NPI/I kartīti: Pakalpojuma kartīte - mainīsies NPI/I pozīcijas kartītes nosaukums, nākamo periodu konts un ieņēmumu/izdevumu konts Datums no, Datums līdz - mainīsies NPI/I periods Raksturojums - mainīsies NPI/I pozīciju kartītes lauks "Piezīmes" Dimensijas Summa Klients Līgums Atbildīgais   Ja NPI/I pozīciju kartītei ir jau veidoti citi kustību dokumenti (summu pārgrāmatošanas vai iekšējās kustības dokumenti) un tos vairs nav iespējams dzēst, lai labotu kartītes sākotnējo informāciju, tad ir jāveido iekšējās kustības dokuments. Tas ir dokuments, ar kuru programma slēdz esošo NPI/I pozīciju kartīti un veido jaunu kartīti jau ar statusu “Sagatave”. Jaunajā NPI/I pozīciju kartītē tiek pārnesta visa esošās kartītes informācija un atlikusī, nepārgrāmatotā summa. Nepieciešamo informāciju labo jaunajā NPI/I pozīciju kartītē. Labojumi būs spēkā ar iekšējās kustības dokumenta datumu. Iepriekš sagatavotie dokumenti paliks ar tajos fiksēto informāciju un tālāk jau tiks izmantota jaunā NPI/I pozīciju kartīte. ... View more

Kāpēc dažreiz programmā izdodas iegrāmatot dokumentu ar papildus summām, kas pārsniedz dokumenta summu, piemēram PVN reversa grāmatojumi, vai avansa summas pārgrāmatojums saņemtajā rēķinā? Un kāpēc citreiz, man pieliekot papildus rindas, ir kļūdas paziņojums?     Tas viss ir saistīts ar kontējuma rindu tipu. Horizon ir 2 kontējuma rindu tipi: Pamatgrāmatojums Papildgrāmatojums   Kas ir pamatgrāmatojums un kā to identificēt?   Visas grāmatojumu rindas, kurām kolonā “Tips” ir ielikta pazīme, t.i., ir ķeksis, ir pamatgrāmatojuma rindas.     Grāmatojot dokumentu var būt vairāk kā viena pamatgrāmatojuma rinda. Un programma skaita visas pamatgrāmatojumu rindu summas un veic kontroli. !!! Programma kontrolē, lai visu pamatgrāmatojuma rindu kopsumma sakrīt ar dokumenta summu. Kas ir papildgrāmatojums un kā to identificēt?   Visas grāmatojumu rindas, kurām kolonā “Tips” nav ielikta pazīme, t.i., nav ķeksis, ir papildgrāmatojuma rindas.     Grāmatojot dokumentu var būt vairāk kā viena papildgrāmatojuma rinda. !!! Programma nekontrolē papildgrāmatojumu rindās esošo summu atbilstību dokumenta kopsummai. Tāpēc visi papildus pārgrāmatojumi, kas vajadzīgi pie dokumenta, bet nav saistīti ar dokumenta kopsummu, ir jāliek kā papildgrāmatojumu rindas. !!! Papildgrāmatojumu izmantošanā ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai neveiktu tādus grāmatojumus, kas radīs atšķirības virsgrāmatas un moduļa atlikumos.     Kontējumu shēmas Lai atvieglotu ikdienas grāmatojumus, maksimāli tiek veidotas un pielietotas kontējumu shēmas. Jau veidojot kontējumu shēmas var norādīt kurš grāmatojums būs pamatgrāmatojums un kurš papildgrāmatojums.  ... View more

Pēc elektroniskās inventarizācijas datu ielasīšanas Horizon un rezultātu apstrādes importa rindās (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija), visām inventāra vienībām tiek ģenerētas inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmes. Pavadzīme automātiski tiek veidota pa katru atbildīgo personu/noliktavu. Pavadzīmē tiek ielasītas visas konkrētās atbildīgās personas/noliktavas serializētā inventāra vienības.    Tās, kas nav bijušas iekrāsotas no importa rindām, tiek ielasītas ar daudzumu 0.00, t.i., tiek uzskatītas par iztrūkumu un inventarizācijas importa rindās paliek statuss “Klasifikātori piemeklēti” Tās, kas ir bijušās iekrāsotas no inventarizācijas importa rindām, tiek ielasītas ar daudzumu 1  un inventarizācijas importa rindās nomainīts statuss uz “Apstrādāts”. Tā kā no 585.versijas ir mainīta inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmes veidošana un aizpilde, t.i., ģenerējot jaunu inventarizācijas pavadzīmi, vispirms tiek pārbaudīts vai konkrētai atbildīgai personai/noliktavai jau nav statusā “Sagatave” esoša pavadzīme, tad apstrādājot inventāra ierakstus inventarizācijas importa rindās, darbinieks var saskarties ar vairākiem brīdinošiem paziņojumiem.   1.variants. Inventarizācijas importa rindās ierakstiem ir statuss “Klasifikatori piemeklēti”, bet programma ģenerējot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi iedod brīdinošo paziņojumu. Iemesls tam ir tāds, ka pirmo reizi ģenerējot inventarizācijas pavadzīmi konkrētai atbildīgai personai/noliktavai nebija iekrāsotas šīs inventāra rindas. Un tās ir jau ieliktas pavadzīmē kā iztrūkumi.     Ko darīt darbiniekam? Ja ir nepieciešamība inventarizācijas pavadzīmē ielasīt dažas iepriekš aizmirstās rindas, tad var tās rinds izdzēst no inventarizācijas pavadzīmes. Un inventarizācijas importa rindās, iekrāsojot tikai izdzēstās rindas, tās pievienot jau esošai inventarizācijas pavadzīmei ar pareizu uzskaites daudzumu. Ja lielākā daļa ierakstu ir jādzēš, tad ērtāk ir izdzēst visu uzģenerēto inventarizācijas pavadzīmi un iekrāsot jau visas konkrētās noliktavas/atbildīgās personas inventāra vienības un ģenerēt pilnībā jaunu inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi.   2.variants. No inventarizācijas importa rindām inventāra vienības ar statusu “Apstrādāts” vēlreiz kļūdas pēc mēģina ģenerēt inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmē. Programma iedod brīdinošo paziņojumu:     Ko darīt darbiniekam? Atcelt iekrāsojumu inventāra rindām ar statusu “Apstrādāts”. Un veikt nepieciešamās darbības ar pārējām inventāra rindām. ... View more