Brukertips i Visma.net ERP

Denne guiden forklarer hva du gjør hvis betalingsbilaget er feilført og du ønsker å reversere bilaget, for så å føre et korrekt betalingsbilag. Guiden tar utgangspunkt i leverandørbetaling, men kan også brukes på kundebetalinger.

Automatisk betaling via AutoPay er selvsagt mer effektivt, men har du behov for å registrere flere manuelle betalinger i en operasjon kan du gjøre det via Meny - Leverandørreskontro - Behandling - Manuelle betalinger (ScreenID=AP30200S).

Denne artikkelen forklarer hvorfor du kan ha problem med å oppdatere betalingen og hvordan dette kan løses.

Denne artikkelen beskriver innstillingen Bruk tidligste forfallsdato fra transaksjonene i Visma.net Autopay. 

Bruker man automatiseringsplaner (tidsplaner) er det viktig at man ikke har flere automatiseringsplaner på samme skjermbilde, som også har like innstillinger. Dette kan føre til at man får importert samme data flere ganger. Et eksempel på dette kan være at en innbetalingsbunt fra Autopay innboks (CA50400S) blir opprettet dobbelt.    På Automatiseringsplaner (SM205030) har man oversikt over automatiseringsplanene som er satt opp.     At det ligger en automatiseringsplan to ganger på samme Vindusnr (skjermbilde) er i utgangspunktet ikke noe problem. Problemet oppstår hvis informasjonen som er lagt inn under fanene er identisk for de to automatiseringsplanene.      Hvis man har helt identiske automatiseringsplaner for samme Vindusnr, med identiske innstillinger for de fire fanene vist over, må den ene slettes. Dette gjør du ved å klikke på Vindusnr på den linjen du ønsker å slette.      Klikk deretter på sletteikonet og lagre.  

I versjon 8.14 er det gjort forbedringer i funksjonaliteten for å annullere betalinger, både i kunde-og leverandørreskontro. Hvis du på Behandle inngående betalinger (AR305000) har matchet en transaksjon mot feil faktura (og behandlet denne) kan du nå velge å automatisk opprette en ny transaksjon ved reversering.

Guide til hvordan du kan registrere flere valutaer eller bankkontoer på samme leverandør.

Registrerer du en betaling til leverandør må denne matches mot en åpen faktura. Noen opplever at den åpne fakturaen de skal matche mot ikke vises under dokumenter til matching. Se hvordan du kan løse dette. 

Her finner du forklaring og informasjon om unike eller felles buntnummer ved oppdatering av bilag.

I Visma.net ERP kan du definere automatiske avrundingsregler. Her skal vi se på hvor du definerer avrundingsregler for reskontro.

 Når du skal matche en inngående kreditnota mot en faktura gjøres det ved å hente opp kreditnotaen på følgende måte.

Ved registrering av inngående faktura kan du bestemme selv om det er netto-eller bruttobeløp som registreres på fakturalinjen.