Leverandør

[#1]

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende leverandørreskontro i Financials (under utarbeidelse). 

• APPROVAL (faktura godkjenning)
• AUTOINVOICE (elektronisk faktura)
• AUTOPAY (betaling)
• AVSLUTNING/RAPPORTER
• FAKTURAINNBOKS
• FORHÅNDSBETALING
• FØRING
• IMPORT
• INNSTILLINGER
• LOGISTIKK

APPROVAL (faktura godkjenning)

- Approval Visma.net Community

- Bruker må godkjenne samme faktura i Approval flere ganger på rad

- Feilmelding: Du har ikke nok rettigheter til APReleaseChecks

- Nye kostnadsbærere vises ikke i Approval

- Se kommentarer lagt inn under flyt i Approval fra Financials

- Sende dokument til Approval

- Sette opp arbeidsflyt for godkjenning av fakturaer

- Splitte linjer i godkjenningsprosessen i Approval

- Tilgang til redigering på linjenivå 

AUTOINVOICE (elektronisk faktura)

- Autoinvocie Visma.net community

- AutoInvoice-instillinger - Egen tjeneste i visma.net

- Brukerroller for AutoInvoice

- Elektronisk faktura mottatt fra Visma.net Autoinvoice kommer ikke inn i fakturainnboksen

- Endre e-postadresse på skanningskonto

- Faktura tolkes som kreditnota

- Hvilke utgiftskonto blir benyttet ved bokføring av faktura fra Autoinvoice

- Skanningstjenesten i Autoinvoice

- Skanningstjenesten og vedlegg

AUTOPAY (betaling)

- Autopay Visma.net community

- Sette opp betalingskonto for bruk med AutoPay

- Bruk av IBAN

- Behandle avviste betalinger

- Beskrivelse av Visma.net AutoPay roller 

- Ettergodkjenne betalinger i nettbank

- Feilmelding om betalingsreferanse ved bokføring av Leverandør refusjon fra Autopay

- Flere godkjennere ved betaling via Visma.net AutoPay

- Forhåndsbetaling i valuta

- Gebyrhåndterig i Visma.net AutoPay - utgående betalinger

- Gjenkjenne kunde/leverandør fra banktransaksjoner med IBAN 

- Kanseller betalinger til leverandør sendt via AutoPay

- Rapport kode ved utenlandsbetalinger  

- Sette dagens dato som betalingsdato automatisk

AVSLUTNING/RAPPORTER

- Avstemme reskontro ved årsavslutningen

- Aldersfordelt saldoliste - antall dager i aldersfordelingen

- RF1301

- Avstemme Leverandører

- Saldo på leverandørreskontro

- Avstemme leverandørreskontro mot hovedbok

- Lukking av  perioder

- Rapporter i Visma.net ERP

FAKTURAINNBOKS

- Elektronisk faktura mottatt fra Visma.net Autoinvoice kommer ikke inn i fakturainnboksen

- Guide til Fakturainnboks

- Fakturainnboks: Håndtering av øreavrunding på skannede fakturaer

- Faktura med status Feil

- Validering og oppdatering av leverandørinformasjon

FORHÅNDSBETALING

- Forhåndsinnbetaling til leverandør

FØRING

- Brutto/Netto ved registrering av inngående faktura

- Effektivt registrere manuelle betalinger på flere leverandører i samme funksjon

- Føre bort øredifferanser på reskontro

- Føre leverandørbetaling av kreditnota

- Føring av dobbeltbetaling og tilbakebetaling fra leverandør

- Purregebyr/finansielle avgifter på en manuelt registrert betaling

- Utligning av kunde mot leverandør

- Registrere inngående faktura med nettobeløp eller bruttobeløp

- Reversere leverandørfaktura/ opprette kreditnota

- Reversere Leverandørrefusjon som ligger på feil år og dato

 IMPORT 

- Forenklet import av leverandører

- Hent saldo fra bank

INNSTILLINGER

- Attributter/egenskaper for leverandør

- Avrunding på faktura

- Avrunding ved registrering av inngående faktura fra leverandør

- Behandling av Miljøavgift via skattemeldingen

- Endre oppføringer per side på oversiktsbildene

- Endre lengde på leverandørnummer

- Hva bestemmer hvilken leverandør som velges?

- Innstillinger i Bankstyringsmodulen

- Innleggelse av IB på reskontro uten oppdatering av hovedbok

- Knytt valuta til leverandør

- Kunde og Leverandørprofiler i Visma.net ERP 

- Leverandørens fakturanummer ved registrering av inngående faktura

LOGISTIKK 

- Alternativ ID som identifikasjon av enhet

- Import av prisliste med alternativ id som grunnlag for å identifisere varen

- Knytte direktelevering til et gitt lagersted

- Leverandører med forskjellige typer mottaksbehandling

- Lokasjon kunde/leverandør

- Definere alternativ ID på en artikkel

[#2]

I versjon 8.29 (planlagt 2. desember 2020) er det lagt til et felt for Kundeprosjekt under fanen Regnskapsdetaljer på Utgående faktura (AR301000). 

Oppdatering 18.01.2021:

I versjon 8.33 (planlagt 19.01.2021) så er feltet også lagt til på Ugående faktura under Salg (SO303000).

Feltet mappes til både Visma.xml og til PEPPOL BIS 3.0 ved sending til Autoinvoice, og dette gjør det mulig å angi mottakers prosjektnummer. 

Dersom dette feltet er utfylt ut så mappes dette slik i PEPPOL BIS 3.0:

<cac:ProjectReference>

 <cbc:ID>xxxxxxxx</cbc:ID>

 </cac:ProjectReference>

Dersom feltet er blankt, så vil systemet sjekke om feltet Prosjekt er fylt ut (tilgjengelig for Project Accounting) og da mappe dette til det samme feltet